稀土永磁板块开盘拉升稀土南北双寡头格局呼之欲出中信给出稀土长牛五大核心逻辑

2021-09-24 09:40:46 来源：同花顺综合作者：C闻

　　9月24日，稀土永磁板块开盘拉升，五矿稀土（000831）竞价一字涨停，华宏科技（002645）开盘后直线拉板，厦门钨业（600549）、广晟有色（600259）、中炬高新（600872）跟涨。

　　9月23日晚，五矿稀土公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业（601600）集团有限公司(下称中国铝业集团)、中国五矿集团有限公司(下称中国五矿集团)、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定，亦需获相关主管部门批准。

　　据工信部数据显示，2020年南方稀土、中国铝业和五矿稀土开采轻稀土产量47300吨，占总轻稀土近4成。重稀土13010吨，占比68%。2021年第一批来看，南方稀土、中国铝业和五矿稀土开采轻稀土产量2.8万吨，占总轻稀土39.1%。重稀土开采产量7806吨，占总重稀土67.9%

　　稀土南北双寡头格局呼之欲出

　　业内人士分析称，稀土南北双寡头格局呼之欲出，中铝集团、五矿集团、赣州市正在筹划相关稀土资产战略重组，合计占全国稀土矿产品的43%、冶炼分离产品的42%

　　供需、政策有望共振，稀土价格或稳中有进

　　中信证券指出，9月上旬轻稀土价格平稳运行，重稀土价格持续上涨，前期受到雨季和疫情影响，缅甸稀土供给出现扰动，近期缅甸战事又起，供给扰动进一步加重，同时国家环保督察仍在持续，稀土传统需求旺季即将来临，叠加稀土行业相关政策的推出预期，供需与政策有望共振，稀土价格或稳中有进，当前时点重点关注下半年稀土指标具体情况。

　　持续强调本轮稀土板块长牛的五大核心逻辑：

　　1)流动性合理充裕；

　　2)新能源等下游需求驱动,根据中国汽车工业协会数据，1-8月新能源汽车产销分别达181.3万辆和179.9万辆，同比均增长1.9倍，四季度传统需求旺季渐行渐近，稀土价格有望得到支撑；

　　3)涨价顺周期配置策略；

　　4)国家政策扶持,7月初工信部副部长王江平指出将推动《稀土管理条例》尽快出台，我们预计该条例年内大概率推出，国家层面立法规范稀土行业高质量发展，稀土上游供给端扰动或大幅减少，叠加稀土上游企业可能存在的合并重组预期，预计稀土行业将迎拐点；

　　5)业绩与估值的戴维斯双击。我们预计2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将突破80万元/吨、400万元/吨、1500万元/吨，稀土价格有望开启长牛，稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长，中国特色稀土资源战略价值重估进行时。

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责任编辑：qzw

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