新能源汽车处于历史性高景气状态!逾七成公司前三季度净利同比增长,这些潜力股成QFII“新宠”

2021-10-27 21:01:53 来源:

  本报记者 赵子强 见习记者 任世碧

  在全球碳减排的大背景下,新能源汽车逐步取代燃油车已经大势所趋,新能源汽车行业发展空间巨大。目前,新能源汽车行业已进入政策和市场双驱动的发展新阶段。10月26日,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》(以下简称《行动方案》),提出推动运输工具装备低碳转型,大力推广新能源汽车,到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

  对此,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,“我国道路交通领域是第三大碳排放源,占碳排放总量的10%左右。2008年至2018年,我国交通二氧化碳排放增长了5.8亿吨,其中5.1亿吨来自于道路交通,占总增量的88%,其背后的原因是这十年间我国的乘用车保有量增长557%,是碳排放增长的主要驱动力。2020年,我国汽车保有量2.81亿辆,其中新能源汽车仅492万辆,也就是说燃油车仍占98.2%,全年消耗汽柴油约2.6亿吨。可以预见,全球政策与需求共振,新能源汽车行业有望迎来高速发展,该赛道潜力巨大。”

  新能源汽车替代燃油车加速

  近年来,新能源汽车渗透率加速提升。据乘联会数据显示,9月份,新能源汽车厂商批发渗透率为20.4%,1月份―9月份渗透率为13.7%,较2020年5.8%的渗透率提升明显,这成为市场增速加快的重要标志点。

  乘联会表示,新能源汽车市场与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市向新能源化转型的步伐。据乘联会数据显示,2021年1月份-9月份新能源乘用车批发202.3万辆,同比增长218.9%。1月份―9月份,新能源汽车零售181.8万辆,同比增长203.1%。鉴于当前增速,乘联会将今年新能源乘用车销量目标提高至300万辆。

  同时,今年1月份―9月份,国内乘用车累计批发销量为1460.3万辆,与去年同期比增长了11.3%。

  有机构认为,2020年,我国汽车销量为2531.1万辆,假如以这个为基数来算,2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具要达到40%左右,即1000万辆左右。

  私募排排网基金经理助理刘寸心对记者表示,“在之前的《新能源汽车发展规划》中提出,到2025年新能源汽车渗透率达到20%,2035年纯电动车力争成为市场主流,这次的碳达峰行动方案首次提出了2030年40%的目标,再一次强化了对产业良好发展的信心。2021年新能源汽车预计销量在300万辆以上,屡超市场预期,当前单月渗透率已经超过20%,2030年40%的目标很大概率能够提前完成。因此,看好纯电动和混动两条发展主线,可关注优质动力电池及汽车零部件领域优质上市企业。”

  31家公司今年前三季度净利润同比翻番

  新能源汽车行业上市公司业绩表现亮眼,为板块上涨提供支撑。同花顺300033)数据统计发现,截至目前,已有131家新能源汽车行业上市公司披露了2021年前三季度业绩,96家公司今年前三季度实现净利润同比增长,占比逾七成。其中,有31家公司报告期内实现净利润同比翻番。多氟多002407)、长远锂科、江特电机002176)等3家公司今年前三季度净利润同比增长均在10倍以上。

  可以看到,10月27日,新能源汽车板块表现活跃,其整体上涨0.54%,跑赢上证指数(下跌0.98%)。其中,金鸿顺603922)、科达利002850)、神驰机电603109)涨停,同飞股份300990)、力星股份300421)、江淮汽车600418)也分别大涨9.48%、9.23%、8.25%。

  被誉为“聪明资金”的QFII也提前布局部分新能源汽车概念股。统计显示,截至今年三季度末,在已披露三季报的新能源汽车概念股中,有18只概念股获QFII持仓,合计持股数量为17683.89万股,合计持股市值达49.26亿元。其中,有12只概念股成为今年三季度QFII新进重点品种,楚江新材002171)、常铝股份002160)、龙洲股份002682)等3只概念股本期QFII新进数量均超500万股,分别为779.99万股、704.45万股、545.05万股,金杯电工002533)、亚太股份002284)、新亚电子605277)、北特科技603009)、扬电科技301012)、铂科新材300811)、华菱线缆001208)、豪森股份、春晖智控300943)等9只概念股本期也获QFII青睐;QFII今年三季度继续对格力电器000651)、金力永磁300748)、震裕科技300953)等3只概念股加仓操作,增持数量分别为1620.59万股、958.12万股、10.72万股,后市表现值得期待。

  对于新能源汽车板块的投资机会,浙商证券601878)行业策略分析师王敬表示,今年四季度新能源汽车板块未来仍有较好的行情,主要催化因素有两点:一是新能源汽车销量的超预期;二是国内新能源汽车产业链受益于全球电动化。重点关注宁德时代300750)、亿纬锂能300014)、恩捷股份002812)、星源材质300568)、诺德股份600110)等;乘用车:自主品牌在电动智能化时代崛起势不可挡,重点推荐长城汽车601633),建议关注比亚迪002594)、长安汽车000625)等。

  表:10月27日涨幅超3%的新能源汽车概念股

  制表:任世碧

  (编辑 乔川川 策划 吴珊)

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