寒流来袭!再现排队拉煤 焦煤市场情绪火热大涨11% 煤炭究竟何去何从?
11月24日,煤炭板块尾盘拉升,其中昊华能源(601101)强势涨停,兖州煤业(600188)涨幅达7%,山西焦煤(000983)、宝泰隆(601011)、中国神华(601088)等纷纷跟涨。自九月中旬煤炭保供政策以来,板块持续下跌,最高跌幅达29.46%,前期牛股山西焦煤,更是直接腰斩,跌幅最高达57.23%。最近开始止跌回暖,板块情绪有所修复。
消息面上,受新一轮大范围寒潮影响,11月21日至23日,我国自西北向东南出现大风降温天气,气温将下降6℃到10℃,多个省会城市将创今年下半年来气温新低。受寒潮消息影响,今日焦煤期货大涨11%,焦炭大涨4.5%,动力煤大涨3.4%,市场对于煤炭供应仍抱紧缺心态。据相关消息,目前晋陕蒙矿区已出现了长时间排队拉煤的情况,部分坑口煤炭市场价格出现小幅回升,市场看涨情绪有所抬头,电煤稳价稳供进入关键期。由于预判煤价即将触底企稳,同时考虑到冬季恶劣天气对后期采购产生不利影响,多数企业开始加大采购力度,积极派车派船拉运。
但国家发改委指出,11月份以来,全国统调电厂日均供煤达到810万吨,较去年同期增加超过30%,近期连续数日突破900万吨,最高达到943万吨历史峰值。电厂供煤大于耗煤日均超过170万吨,最高达到293万吨,存煤水平进一步提升。11月20日,电厂存煤达到1.43亿吨,比10月底增加超过3500万吨,可用23天,超过常年水平,今冬明春发电供暖用煤得到有力保障。发改委还表示,按目前供煤水平测算,11月底全国电厂存煤有望突破1.5亿吨,远超往年水平,与去年同期水平基本一致。
华泰证券指出,基于低估值且中期供需前景向好,维持对中国煤炭行业“增持”评级。维持对中国神华(目标价23.6港币)、兖州煤业(目标价16.2港币)、中煤能源(601898)(目标价6.4港币)和首钢福山(目标价2.85港币)的“买入”评级。由于21年三、四季度高强度产能核增带来的供给释放,叠加需求淡季,1H22煤价将明显承压;但预计2H22季节性需求支撑下煤炭供需再平衡,价格重新走强。中期来看,电力和现代煤化工将提供稳定的用煤增量,而供应端因新增项目有限而重新陷入增长瓶颈,供需格局优化。预计22年动力煤现货均价为850元/吨(21E:1,000元/吨),2023年后重回1,000元/吨的水平。
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