险资“抢跑”跨年行情!下月初择机加仓 看好新能源

2021-11-30 22:29:33 来源: 同花顺金融研究中心

  11月30日,多位险资大佬对记者透露,目前险资仓位处于较高水平,预计12月初和春节前后还有一波择机加仓的操作。“今年保险业保费收入增长乏力,投资端收益成为业绩增长的主要动力,年末投资压力较大或将驱动险资积极布局跨年行情。加仓主要布局新能源(锂电池、光伏及风电等)、汽车电子、专精特新和低估值高股息板块。”多位险资大佬表示。(中证报)

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  下月初择机加仓,看好新能源!险资“抢跑”跨年行情

  对于如何布局跨年行情,多位险资人士建议,淡化指数、重视结构,聚焦两条主线。重点关注符合中长期产业发展方向的新能源车行业以及军工行业,同时关注复苏底部的消费品行业。

  郭廓透露,一是做多反转逻辑,比如疫情缓和、成本缓和后,会推动部分前期受压制行业基本面的改善,主要集中在场景消费、中游制造等领域;二是做多产业逻辑,总结为四个字――“新”(动力电池、汽车零部件等)、“能”(风电、储能、电网等)、“导”(AIOT、igbt等)、“军”(军工电子等),“无论是新能源车渗透率、新能源装机,还是‘十四五’军工列装,都是产业趋势带动下的资本开支周期。相较于需求和库存周期,其弹性更大、持续性更好,值得深入挖掘相关标的。”

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