从预期中寻找投资良机

2022-01-15 01:38:35 来源: 金融投资报

  ■谈股论经

  ■文兴

  新年伊始,股市就来了一个下马威,跌多涨少,绿肥红瘦。回头看看2022年的开盘指数,已经有了一个段落差,虎年交易就这么开始了。

  今年沪指开盘指数为3628点,笔者撰写本文时已到3522点,一百点的落差,不仅是减少了多少市值,而是反应股市投资群体的预期。股市的下跌反应资金流出,股市的上涨反应资金进入。换一个说法也成立,即股市的下跌是因为预期不好,股市的上涨是投资者预期变好。这些都是说明对股市的看法。假如想在股市赚钱,把自己的看法变成真金实银,有时需要买卖时点与看法一致,有时却与自己的看法背道而驰,因此,有一种说法:股市赚钱需要一种分裂的人格。

  目前的股市不得不说与疫情密切相关。近期国际上处于新冠肆虐的高风险期,国内部份地区也出现了散发疫情。西安、郑州、天津等地出现中高风险情况,1月13日晚,上海举行第110场疫情防控新闻发布会,上海再度出现中风险区域,朋友圈不少人晒出了自己带星的行程码,有人戏称上海再度ST了。所谓ST是证券市场的一个专用词,有的上市公司因为出现不好的异常情况,在其挂牌交易的名称上标注ST字样,涨跌幅度限制在5%之内,满足一定的条件,带ST帽子的上市公司还会退市,称为ST特别处理。

  笔者也亲历过行程码带星的旅行体验。每年冬天,笔者都会去海南避寒,要知道,上海冬天很冷,虽然零下气温持续日子不多,但天气阴沉寒冷十分不舒适,因此去年12月初,笔者就离开上海去海边过冬。可惜那时上海已出现几个中风险的小区,上海人的行程码自动带上星号,被ST了。我们去海南按三亚的要求就是按“涉疫区”管理:登机前需要有48小时之内和12小时之内的两个核酸检测报告,飞机降落后填写一系列表格和承诺书,并当场检测核酸才能离开机场。

  这个旅行体验笔者深切体会到:一、核酸检测需求极大!相应的上市公司其市场需求一直存在,可投资。二、疫情持续两年了,相应的公共卫生管理越来越完善,只要你发烧了,看过发热门诊,尽管不是新冠肺炎患者,你的健康码就是黄色而不是绿色,在需要亮码的地方就会被拒绝入内,到药店买药也同样受到限制,哪怕在海南小城市也一样严格。三、相关的药品企业尤其是中药制药企业会得到重视,看发热门诊,医生都会开部份中药,尤其给幼儿降温的中药。海洋公园举办年底演唱会,除了有提前检测核酸报告,在进场现场也检测核酸。笔者感受到海南公共卫生服务手段进步巨大,几天前附近还举行了一个新建三级医院的奠基仪式,医药行业的需求越来越大了。

  股市连续下跌,但核酸检测公司涨了,医药尤其中药出现大涨并没有反应实际而反应了人们的预期,笔者认为这是有道理的。包括股市正在炒作的预制食品概念,本质上就是人们为了防疫减少出行的需求,而不是人们喜欢吃预制的食物。

  说到上海的防疫,称赞的口碑早就名扬天下。这里讲一个故事:友人返沪从虹桥机场出关,没人查他的健康码,其感觉存在问题,于是深夜投诉12345,担心上海防疫状况。凌晨,有关部门电话回复,报出了他的名字,过关的时间、几号口、体温、取行李的时间、体温、出几号口,等出租时间和体温,坐的哪辆出租车和体温。亲戚服了!放心了!上海的防疫给力!

  其实从上面描述看,上海的防疫依靠制度和技术设施,也从中看到投资机会。想想看,中国其他城市也做到了上海的防疫水平,股市中相应企业的上涨完全可以期待。

  从防疫模式和效果看,有人质疑上海很多地方对健康码、行程码检查不严格,比如进机关、逛商场、坐地铁根本不看健康码。上海人对此的观点是:红码黄码的都控制了,其余的都是绿码,干嘛还要查?如果你不知道谁是密接者,那是大数据和系统的问题而应该去改善,而不是满世界查绿码。理解这个逻辑,就不需要夸张的行为艺术,也减少了扰民的多余举动。

  疫情还在持续,股市也在交易。笔者认为,股市的交易并不是交易什么事件,而是在体现人们当下的预期。看看你的身边,再看看那些违反常识的逻辑,就知道该参与什么不参与什么了,跟着常识去防疫去投资,预期会反应到你的钱包。

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