1月28日，宁德时代（300750）昨日晚间业绩大超市场预期，开盘直线冲高，涨幅一度超4%，在宁德时代的带动下，锂电池板块涨幅也一度超过1%，不过之后受大盘拖累，逐步回调，截至发稿，跌幅达0.74%。个股方面，截至发稿，明冠新材涨超9%，翔丰华（300890）涨超7%，延安必康（002411）、科隆股份（300405）、凯中精密（002823）、蓝海华腾（300484）等个股纷纷跟涨。

　　【宁德时代业绩“爆炸”超出市场预期】

　　1月27日晚间，全球锂电池“龙头”宁德时代披露业绩预告，预计2021年净利润为140亿元-165亿元，同比增长150.75%-195.52%。值得注意的是，自2019年以来，宁德时代的净利已连续三年刷新历史新高。

　　这份业绩远超市场预期。过去180天内，40余家研究机构对宁德时代2021年全年业绩做出预测，预期的归母净利润平均值为112亿元。

　　【锂电池上市公司普遍预喜】

　　近期，锂电板块诸多公司相继发布业绩预告，表现喜人。数据统计，截至1月26日，共有123家锂电产业相关上市公司披露2021年业绩预告。其中，107家业绩预喜，占比约87%;12家预计亏损。天际股份（002759）、鼎胜新材（603876）、德方纳米（300769）、天齐锂业（002466）、延安必康等14家上市公司业绩扭亏为盈。

　　其中多家公司业绩更是超出市场预期。1月12日盘前，华友钴业（603799）预计2021年净利润在37亿元到42亿元之间,同比增长217.64%-260.56%。其中Q4净利润预计为13.32-18.32亿元，同比增长179%-283%。环比增长48%-104%。

　　1月11日盘前，德方纳米公告2021年预计盈利7.6-8.3亿，实现扭亏为盈，其中Q4净利润5.17-5.87亿，同比扭亏，环比增长374%-439%。

　　恩捷股份（002812）2021年预计实现归母净利润26.6-27.6亿元，同比增长138%-147%。其中第四季度净利润预计9.1-10.1亿元，同比增长92%-113%，环比增长28%-43%，业绩同样亮眼。

　　1月4日盘前，容百科技预计2021年归母净利8.9-9.2亿元，同比增长317.7%-331.8%。其中第四季度实现归母净利3.4-3.7亿元，环比增长49.8%-63.0%，四季度业绩好于预期。公告发布后，这些公司的股票在二级市场上大多有所表现。

　　据多家上市公司表示，2021年全球新能源汽车市场火热，动力电池需求增长带动公司产品需求量攀升。据统计，2021年我国新能源汽车全年销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍。2021年，我国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%。

　　【锂电股持续回调 何时否极泰来？】

　　然而，与亮眼的业绩形成反差的是，锂电池板块的的股价整体低迷。锂电池板块在2021年上半年高歌猛进，然而在11月30日达到阶段顶部之后即开始一路下滑，并且于昨日跌破上一轮回调的阶段性底部1407点。同花顺（300033）数据显示，12月1日至1月28日，回调幅度达到18.67%。

　　有市场分析人士指出，新能源板块的持续下跌，受到多方面因素的影响：一是新能源汽车补贴退坡；二是板块前期涨幅过大，估值过高；三是，美联储货币政策收紧，削弱了科技股和成长股的上涨动力。

　　不过虽然锂电池赛道持续回调，但是北向资金却可能已经先行抄底。证券时报数据显示，今年北向资金增持比例排名前十的个股中，却有多家新能源公司，德方纳米、容百科技、杉杉股份（600884）均属于锂电概念，增持比例均超过了2%。

　　研究机构认为，新能源仍是优质的赛道，只是随着板块整体市值推高，赛道逐步出现分化，需要去鉴别优质企业。一些细分赛道仍然有望继续享受红利，而另一些领域则面临盈利增长难以跟上困境。在新的一年伊始市场资金重新进行布局的过程中，市场势必对整体新能源板块进行重新审视，优中选优。

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