千亿半导体“大白马”将解禁,浮盈超54亿元

2022-12-05 01:20:05 来源: 上海证券报 作者:唐燕飞
利空北方华创

  12月6日,半导体“大白马”北方华创002371)迎来三年限售股解禁,截至目前,三名股东浮盈270.38%,合计浮盈54.08亿元。

  北方华创是过去几年的大牛股。数据显示,北方华创最新股价为226.93元/股,市值为1199亿元。北方华创也是许多热门新能源基金的重仓股。今年三季报显示,前十大股东中,有4名股东是公募基金。半导体赛道股的回撤使部分基金的战绩有所“褪色”。近期,诺安成长混合基金经理蔡嵩松减仓了北方华创,谢治宇、郑巍山的基金则进行了加仓。

  在基金三季报中,蔡嵩松表示:“本轮芯片行情要想起来,观察的最重要变量是消费电子的销量数据是否同比转正。目前看来,离转正还有很长的路要走,但是已经看到曙光。黎明前的黑暗,继续等待。”

  十倍半导体大白马

  解禁股东大赚

  北方华创主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品为电子工艺装备和电子元器件,是国内主流高端电子工艺装备供应商。

  2019年12月,为了增强主营业务核心竞争力,北方华创向特定股东非公开发行3264.24万股,股东分别为国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金。发行价为61.27元/股。

  公告显示,该次非公开发行募集基金将投入“高端集成电路装备研发及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”的建设,项目实施后,公司将进一步提升现有高端集成电路设备的产业化能力,并将积极布局集成电路设备的下一代关键技术,同时也将扩展公司在精密电子元器件领域的业务布局。

  过去三年,北方华创业绩高增。2019年至2021年,北方华创营收分别为40.58亿元、60.56亿元、96.83亿元,同比分别增长22.1%、49.23%、59.9%。归母净利润分别为3.09亿元、5.37亿元、10.77亿元,同比增长32.24%、73.75%、100.66%。

  北方华创2022年三季报显示,公司主营收入100.12亿元,同比上升62.19%。归母净利润16.86亿元,同比上升156.13%。扣非净利润14.76亿元,同比上升181.08%。

  公司在三季报中表示,2022年前三季度,公司电子工艺装备和电子元器件业务下游市场需求旺盛,订单饱满。公司积极采取各项措施,实现生产和供应链的有效运行,确保了客户订单的及时交付,公司经营业绩保持持续增长。

  北方华创是过去几年的大牛股,2019年1月-2021年7月,两年内公司股价涨幅超过1000%,股价最高攀升至450元/股上方。受到赛道景气度影响,此后北方华创股价有所回落,数据显示,北方华创最新股价为226.93元/股,市值为1199亿元。

  回暖需要多久?

  12月1日,半导体板块迎来久违普涨行情,北方华创、紫光国微002049)、海光信息均出现超3%的涨幅。前期半导体板块跌幅较大,2021年7月半导体板块指数高点至今跌幅最深达40%。

  北方华创三季报显示,蔡嵩松管理的诺安成长混合第三季度减仓了281.8万股,童兰、董理与谢治宇共同管理的兴全趋势投资混合新进成为前十大股东,郑巍山管理的银河创新成长混合则进行了加仓。

  蔡嵩松在诺安成长混合三季报中表示,芯片板块自2021年7月30日下跌至今,已经超过了一年的时间,无论是回撤空间维度,还是下跌横盘时间维度都已经较大。

  “本轮芯片行情要想起来,观察的最重要变量是消费电子的销量数据是否同比转正。目前看来,离转正还有很长的路要走,但是已经看到曙光。三季度是消化库存的关键季度,市场需要观测三季报数据,看看重压之下毛利率会下滑到什么水平,看看毛利大幅下滑之后,股价会有什么反应。在此股价位置上,如果消费电子拐点出现,就将展开产业景气度拐点叠加国产化的大行情。”蔡嵩松在三季报表示,“黎明前的黑暗,继续等待”。

  兴全趋势投资混合基金则在三季报表示,三季度市场信心在逐渐恢复,市场出现了一定程度的反弹。但这种反弹更多层面是来自超跌之后的修复。从当前时点来看,未来市场确定的方向之一是中长期的成长性行业,如半导体设备。

  下周解禁市值为558.6亿元

  数据统计,12月5日至12月9日,A股市场解禁市值为558.6亿元。其中,佰仁医疗、北方华创、招商积余001914)、祥生医疗、新大正002968)解禁市值居前,分别为140.5亿元、74.08亿元、61.6亿元、31.19亿元、28.31亿元。

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