深市三大重点领域“吸金”效果显著 增量资金借道ETF加速入场
今年以来,A股呈现震荡回调趋势,而在这过程中,ETF凭借着资产配置效率高、运作简单透明、投资成本较低以及资金使用效率高等特点,获得诸多投资者青睐,成为增量资金加速入场的重要工具之一,整体份额呈现出逆势上涨态势。
数据统计显示,截至11月12日,A股市场ETF上市产品总数达871只,总规模为1.99万亿元,分别较年初(764只ETF、1.69万亿元总规模)增长14%和17.75%。其中,700只股票型ETF份额为12757.32亿份,较年初增长3805亿份,约2271.05亿元资金通过ETF净流入A股市场。
“ETF的快速发展为A股市场沉淀了优质的长线配置型资金。”市场人士表示,在国内ETF市场发展壮大的过程中,ETF规模持续扩容,实现对A股市场的资金净流入,如今其已成为A股市场的重要参与者,并在促进国内权益基金发展,推动养老金等长期资金入市、落实资本市场服务实体经济战略等方面发挥了积极作用。
三大宽基指数“成长性”彰显
今年以来,A股市场震荡回调,ETF份额却逆势上涨,而从资金具体流向来看,宽基ETF颇受青睐。以创业板相关ETF产品为例,易方达创业板ETF,今年以来基金份额增长了113亿份,份额增长125%;华安创业板50ETF今年以来基金份额增长了110亿份,份额增长102%。
谈及投资者看好宽基ETF的原因时,市场人士表示,投资ETF实际等同于投资其背后所跟踪的指数,可以获得等同于买卖指数基本一致的收益。而投资者可通过ETF进行分散化投资,降低个股突发事件对持有资产的影响。因此,投资者较为青睐通过宽基ETF来跟踪市场整体表现,获取市场平均收益。
而从今年前三季度深市三大核心指数收益情况来看,深证成指、深证100、创业板指均展现出强劲的“成长性”,为投资相关ETF产品奠定了坚实的基础。
深证成指方面,2023年前三季度,深证成指样本公司实现营业收入9.7万亿元,占深市总体的65%,实现净利润7327亿元,占深市总体的83%,样本公司业绩向好趋势明显。深证100方面,前三季度,样本公司业绩亮眼,其中,95家公司实现盈利,五成公司净利润同比增速在两位数以上,超六成样本公司营业收入、净利润分别在所属细分行业中排第一;创业板指方面,2023年前三季度,创业板指100家样本公司实现营业收入1.2万亿元,同比增长15%,实现净利润1293亿元,同比增长8%。
汇成基金研究中心认为,近年来,行业主题ETF的轮动非常快,这与我国经济处于结构调整、行业转型升级有较大关系。目前,各个行业的具体景气情况、产业周期差异较大,把握行业的配置难度相对较大,而资金通过配置宽基指数ETF,更能做到行业的平衡,把握市场的系统性机会。
三大重点领域未来机遇广阔
值得注意的是,从ETF资产配比来看,绿色低碳、先进制造、数字经济等三大重点领域是相关产品配置的聚焦点所在。
以易方达创业板ETF为例,公司2023年三季报数据显示,易方达创业板ETF在新能源、医药领域,制造业类股票的配置资产占基金资产净值的74.42%。若从跟踪的创业板指出发,截至9月30日,创业板指在电力设备、医药生物的行业权重分别为34.4%、19.6%,权重合计达54%。与半年度数据相比,创业板指在电力设备上的行业权重从36.9%下降至34.4%,而在医药生物上的行业权重从18.5%上升至19.6%。
再比如,华安基金三季报数据显示,华安创业板50ETF持有新能源、医药生物及数字经济概念板块的市值均较年初有所提升,特别在数字经济领域的布局大幅提升,从年初的13.24亿元已上升至截至三季度末的50.17亿元,持仓占比增长幅度达279.03%。
谈及对数字经济领域的展望时,华安基金相关负责人对《证券日报》记者表示,目前国产设备在刻蚀、沉积等重要设备领域技术验证稳步推进,有望在未来支撑国产线的大面积扩产。同时,在包括量测、CMP、涂胶显影等领域也在积极突破,份额有望进一步提升。随着国产替代的深入,国内设备厂商在工艺、技术、运营等方面逐渐精进与成熟,国产设备的发展空间巨大。
易方达基金经理张湛则对《证券日报》记者表示,在实现“碳达峰、碳中和”目标的过程中,我国需要大力发展新能源、新能源汽车等绿色低碳产业,构建以新能源为主体的新型电力系统。新能源产业将引领我国能源领域的重大变革,是实现“双碳”目标的必由之路,并将助力经济高质量发展,其长期的投资和配置价值值得关注。
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