机构策略:A股即将踏入一季报密集披露期 业绩将成为近期主要交易线索
中信建投(601066)指出,中国GDP数据一季度开局良好,但3月有边际放缓迹象,A股即将逐渐踏入一季报密集披露期,业绩将成为近期主要交易线索。布局业绩确定性(短期)+利空兑现(长期)方向。一季报各细分领域中业绩具备韧性的方向有望吸引短期资金流入。继续重点关注方向及相关ETF:红利等,电力等、石油。关注出口订单改善和出海增量效应,如工程机械、龙头家电等。逢低关注有色等。
华泰证券认为,上周市场延续震荡,大盘、红利占优,行业上家电、银行领涨。多因素角力是近期行情底色:1)分子端,港股年报业绩增速回升,A股年报业绩或企稳、一季报预喜率较高,但斜率可能相对较低;2)海外降息推后+地缘风险+再通胀交易下美债利率、美元指数再度上行,对A股估值修复形成制约,结构上红利和出口链或占优;结合日历效应,A股风险偏好修复进入平台期,建议增配红利(银行、石化等红利内部高低切换方向)基础上,把握出口和产能减压两大线索。
中金公司(601995)指出,展望后市,A股市场自2月以来的修复行情虽斜率放缓但仍在延续。配置方面,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有相对表现,但短期需要关注创新领域相关进展及部分海外龙头公司波动影响;外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇,继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块;资本市场改革为高股息板块带来新催化,关注分红比例和意愿有望提升企业。
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