湖北能源获华源证券买入评级，水火共振业绩大幅向好

2024-04-25 18:02:40 来源： 金融界
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　　4月25日，湖北能源（000883）获华源证券买入评级，近一个月湖北能源获得3份研报关注。

　　研报预计公司2023-2025年实现归母净利润18.1(公告披露)、28.9、34.4亿元，当前股价对应2024-2025年PE分别为11、10倍。分部估值法下，公司内在价值为255(水电)+74(火电)+98(新能源)=427亿元，公司拥有煤炭贸易、天然气销售等业务，保守测算下暂不考虑估值，则公司合理价值较当前市值约有31%向上空间。研报认为，水火共振业绩大幅向好，央企改革估值有望提振。结合公司最新电量数据、湖北省内电力市场环境、煤炭供需情况以及公司在建储备项目，我们预计公司2023-2025年实现归母净利润18.1(公告披露)、28.9、34.4亿元。

　　风险提示：来水不及预期、煤价涨幅超预期、新能源装机不及预期。

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小牛诊股诊断日期：2024-05-05
湖北能源
击败了46%的股票
短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势
长期趋势已有192家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计55.01亿股，占流通A股84.90%
综合诊断：近期的平均成本为5.77元。该股最近有重大利好消息，但资金方面呈流出状态，形式尚不明朗。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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