新集能源获开源证券买入评级，Q1业绩稳健，煤电一体化加速推进
2024-04-26 14:06:11
来源：
金融界
4月26日，新集能源（601918）获开源证券买入评级，近一个月新集能源获得6份研报关注。
研报预计新集能源2024年一季度实现了营收30.6亿元，同比增长5.59%，实现归母净利润6.0亿元，同比增长0.62%。公司凭借高比例长协煤及煤电一体化，在面对一季度市场煤价波动时，实现了稳定的业绩表现。研报还预计新集能源2024-2026年将实现归母净利润24.4/27.1/31.9亿元，同比增长15.5%/+11.1%/+18.0%。看好新集能源煤电一体化布局推进带来的盈利增长，以及完全实现一体化后带来的更高业绩稳定性，预计公司估值将显著提升。
研报认为，新集能源正在加速推进煤电一体化，未来有望实现高分红。公司上饶电厂、滁州电厂正式开工建设，六安电厂也即将于2024年上半年开工建设。随着2026年4座在建电厂投运，公司有望实现完全煤电一体，盈利稳定性有望进一步增强。同时，公司积极发展绿电煤电联营，计划布局未来新能源项目，并目标在2025年底实现1000MW新能源装机容量。受益于央企市值管理政策，具备提分红动力。尽管当前新集能源仍处于电厂建设投资期，但分红比例趋势上升，估值有望提升。
风险提示：经济恢复不及预期；煤价下跌超预期；新增产能进度不及预期。
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新集能源
击败了62%的股票
短期趋势弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势已有187家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计15.05亿股，占流通A股58.10%
综合诊断：近期的平均成本为8.89元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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