中远海能获国海证券买入评级,重点关注事件影响和传统旺季
4月27日,中远海能(600026)获国海证券买入评级,近一个月中远海能获得6份研报关注。
研报预计中远海能是全球油、气运输龙头,拥有全球规模第一的油轮船队。我们预计中远海能2024-2026年营业收入分别为258.95、279.05与362.10亿元,归母净利润分别为68.03、82.79与95.96亿元。维持“买入”评级。
研报认为,红海绕行结构性利好VLCC,2024Q1运价堪比常年旺季。2024Q1约有32.4%经过红海航线的原油运量绕行好望角,提升中小型船运力需求,其中61.3%的绕行运量因航距拉长而使用更大型的VLCC进行运输,加重VLCC供给紧张。2024年Q1公司外贸油轮毛利为人民币12.17亿元,同比增长84.7%。同时,展望下半年,若OPEC+减产维持,非OPEC地区原油增产将支撑传统旺季需求与即期运价表现。同时,密切关注中东局势升级对VLCC市场可能的影响。
风险提示:OPEC+减产超预期;地缘危机冲突;油轮订单超预期;政策性风险;全球经济大幅下滑;现金分红或不及预期。
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