良品铺子获华鑫证券买入评级,利润端承压,品牌策略焕新调整
4月28日,良品铺子(603719)获华鑫证券买入评级,近一个月良品铺子获得2份研报关注。华鑫证券的研报预计,根据2023年年报和2024年一季度报,2024-2026年EPS分别为0.50/0.59/0.69元,当前股价对应的PE分别为30/25/21倍,维持买入投资评级。
研报认为,良品铺子在面临市场及平台变化,以及价格和品牌定位调整的压力下,短期利润受影响,但品牌新定位“自然健康新零食”为公司带来新生机。长期来看,新定位和供应链的优化有助于公司销售增长和盈利能力的提升。公司2023年各品类营收有所下降,而2023年公司归母净利润为1.80亿元,2024年一季度为0.62亿元,存在下滑。另外,公司的毛利率在2023年和2024年第一季度分别为27.75%和26.43%,其销售费率和管理费率也有所变动。华鑫证券看好公司门店持续开拓和品类创新的潜力,并预计公司通过深化团购渠道拓展和优化产品结构,促进业绩的稳定增长。
风险提示:宏观经济下行风险、门店开拓不及预期、原材料上涨风险、竞争进一步加剧风险等。
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