中信证券:配置上建议偏向红利
中信证券认为,投资者对海外流动性预期迅速下修,中东地缘冲突加剧金融市场波动;国内宏观运行平稳,政策更重落实而非新增;新“国九条”发布后市场生态将逐步改善,结构分化程度会不断加剧;随着年报、季报和机构持仓的集中披露,以及地缘扰动的密集出现,预计未来一个月市场博弈仍然激烈。配置上,建议继续偏向红利,同时关注出海逻辑的扩散。具体来看,一方面,红利策略方面可以重点聚焦具有稳定现金回报特征的品种,避免过大的经营波动对股价的影响。另一方面,出海逻辑目前已经成为平行于红利以外的第二条主线,关注出海逻辑在机械、物流、家电、纺织、建材等行业的不断扩散。此外,重点关注供给端受约束的品种涨价,例如铜、铝、油、消费电子面板等。
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