海外资金正经由沪港通、深港通，用真金白银对A股市场投下“信任票”。年内北上资金净流入金额已经接近去年全年的2倍。

　　净流入超800亿元

　　近期亚洲开发银行、高盛、摩根士丹利、花旗集团、德意志银行等多家外资机构纷纷上调2024年中国经济增长预期，瑞银、高盛等外资机构表示看好A股市场未来投资机会。

　　摩根士丹利近期发布的报告表示，全球资金正在重返中国股市。汇丰控股最新数据显示，超过90%的新兴市场基金正在增持中国股票。富达国际4月发表观点认为，投资中国市场的长期增长主题并未改变，随着中国经济增长步入下一阶段，新一轮的投资机遇也将随之而来。

　　随着海外机构纷纷唱多中国经济和股市，北上资金也加速流入A股。据统计，截至5月7日，以月度口径统计，北上资金已连续4个月呈现净流入状态，相比前几个月，资金回流态势显著。最新数据显示，北上资金年内累计净流入逾810亿元，是去年全年净流入额的1.86倍。

　　中信建投（601066）证券认为，随着全球金融条件和国内市场环境的持续改善，基本面和政策面出现明朗积极信号后，北上资金的短期弹性或大于其他市场增量资金，也可能对短期市场风格带来较大的边际影响。

　　扫货四大行业

　　分行业来看，今年以来北上资金净流入超百亿元的行业有4个，分别是银行、食品饮料、电子和有色金属。

　　银行业净流入316.85亿元，排在首位，该行业向来业绩增速稳定、股息率高。据数据，近12个月，银行板块股息率达到5.12%。申万宏源表示，看好银行板块，鉴于其低估值、低持仓、低预期及高股息的特性，银行板块仍将是市场资金追逐的重点。

　　食品饮料行业获北上资金净流入205.83亿元，排在第二位。数据显示，食品饮料是今年一季度少有的几个营收和净利润增速均超5%的行业之一。北上资金主要大手笔加仓行业内白酒龙头，如贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809）、今世缘（603369）、洋河股份（002304）等，年内净流入额均超10亿元，这5只股票合计净流入额占食品饮料行业的九成以上。

　　电子行业年内获北上资金净流入118.91亿元。平板、手机、个人电脑等电子消费产品在经历了长时间的经营压力后，产业链去库存接近尾声，出货量增速回升，行业整体正朝着好的趋势发展。

　　数据显示，今年一季度，A股电子行业净利润同比增长75.07%，是同期净利润增速最高的申万一级行业；一季度营收增速11.06%，排在申万一级行业第二位。

　　电子行业股票中，今年以来韦尔股份（603501）、北方华创（002371）、京东方A、海光信息获北上资金净流入均超10亿元，这4家公司今年一季度净利润均实现大幅增长，其中韦尔股份、京东方A净利润增速均超100%。

　　有色金属行业年内获北上资金净流入110.73亿元，其中赤峰黄金（600988）、山东黄金（600547）、洛阳钼业（603993）、中金黄金（600489）净流入超10亿元，这4家公司均与市场大热的铜、黄金主题相关，且今年一季度净利润增速均超过40%，其中洛阳钼业的净利润增速高达5倍以上。

　　大幅加仓

　　20只低估值高成长股

　　从增减持的幅度来看，据统计，截至5月7日，今年以来北上资金增持超亿元的股票中，与2023年底相比，83股持仓数量呈现翻倍式增长。

　　北上资金增持幅度最高的是建元信托（600816），达到127.39倍，目前北上资金持仓市值1.13亿元。建元信托是国内唯一在上交所上市的信托公司，具备独特的资本运作及资源整合优势。北上资金增持幅度靠前的还有广日股份（600894）、长虹美菱（000521）、新泉股份（603179）、英杰电气（300820）、东方通（300379）等。

　　在上述83只大比例加仓股中，今年第一季度净利润增速超20%且滚动市盈率不足30倍的股票有20只。

　　据统计，截至5月8日收盘，上述20只个股今年以来平均上涨近20%，大幅跑赢同期上证指数。长虹美菱、山推股份（000680）、通用股份（601500）、中国海油（600938）、伊之密（300415）、招商南油（601975）年内涨幅均超30%。

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