监管持续升级 转融券余额超1亿元公司仅30家

2024-07-11 03:05:49 来源:

  7月10日晚间,证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自2024年7月11日起实施。

  今年以来,在政策的引导下,A股转融券规模逐步下降。截至7月9日,A股市场转融券余额及融券余额均下降至冰点,其中转融券余额仅剩296.04亿元,创2023年以来最低值,较2023年8月30日最高点的1438.65亿元下降近80%。与此同时,A股融券余额仅剩318.38亿元,较2023年4月20日最高点的1001.11亿元下降70%左右。

  转融券的券源主要来自基金公司、社保基金、投资公司等。据·数据宝统计,截至7月9日,A股转融券余额超1亿元的公司仅剩30家,较2023年末下降超220家,其中片仔癀600436)、联影医疗、南京银行等公司转融券余额均超过2.5亿元。

  与2023年末对比来看,超300家公司转融券已清空,超200家转融券余额下降幅度超过90%。上述30家转融券余额超1亿元的公司中,有7家公司转融券余额逆势增加,铜冠铜箔301217)、南京银行增幅超10倍,福能股份600483)、赛力斯601127)、北汽蓝谷600733)等增幅超过100%。其余23家公司中,拓荆科技、海光信息、赣锋锂业002460)等7家公司转融券余额下降幅度超过80%。

  一般来说,转融券占融券比例(转融券余额/融券余额)在当前市场环境下,可以很大程度反映市场对个股做空的意愿。通常情况下,比例越高,越表明部分有券源的机构投资者手里的股票被大比例借出,做空该股票。

  据·数据宝统计,转融券余额超1亿元的30家公司平均转融券占融券比例达到155%,占比超过120%的公司有16家,南京银行、联影医疗、思瑞浦等5家公司转融券占融券比例超过200%,其中南京银行超过550%。与此同时,贵州茅台600519)、五粮液000858)转融券占融券比例低于80%。

  与2023年末对比,上述30家公司中,22家公司转融券占融券比例有所下降,铜冠铜箔、北方华创002371)、隆基绿能601012)等8家公司下降超过100个百分点。

  进一步来看,最新转融券余额位于5000万元至1亿元之间的80家公司,转融券占融券平均比值接近180%,仅有7家公司占比低于100%,包括泸州老窖000568)、中国中免601888)、太平洋、山西汾酒600809)等。

  占比较高的公司中,TCL科技000100)、领益智造002600)、淮北矿业600985)转融券占融券比例超过500%,3家公司占比较上年末大幅提升。

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