报复性加仓!北上资金重点扫货四大行业,大幅度加仓4股,连续8周买入4只潜力股
4只北上资金连续8周加仓的个股获机构扎堆看好。
大手笔买入四大行业
北上资金在连续四周净卖出后,本周(7月8日~12日)开启报复性加仓模式,净买入金额达159.07亿元,大部分行业获北上资金加仓。
消息面上,贝莱德集团的中国区负责人、贝莱德基金董事长范华近日表示,中国资本市场对国际资金极具吸引力,既能分散风险,又能增厚收益,其长期投资价值非常广泛且充足。
在北上资金最新持股数量超过10亿股的行业中,银行、电子、公用事业、非银金融4大行业获净买入金额均超20亿元。
银行行业净流入34.88亿元,位居首位。该行业具有低估值、高股息率特征,与外资的持股偏好一致。数据显示,银行板块最新滚动市盈率为5.64倍,2023年年度股息率达5.99%。
财信证券认为,当前,银行板块基本面虽依然承压,但压制因素正在好转:房地产政策调整将提振房企现金流,减轻市场对于银行资产质量担忧;财富管理市场复苏,如理财债基规模扩大,尤其利好中间业务收入比重较高的银行,同时“存款搬家”现象有望降低银行负债成本。
银行行业个股来看,招商银行、平安银行、农业银行获北上资金净买入金额位居前三,分别净买入7.94亿元、7.12亿元、 5.82亿元。其中,招商银行作为股份制银行龙头企业,历来备受外资青睐,北上资金最新持股占公司流通股的比例达6.1%。
电子行业获北上资金净买入25.64亿元,位列第二位。数据显示,今年一季度,A股电子行业净利润同比增速达75.07%,是同期净利润增速最高的行业。目前该行业已有110多只电子行业个股披露了2024年上半年的业绩预告,业绩预喜率(含预增、扭亏、略增、续盈等类型)接近60%。
开源证券表示,随着下游需求逐渐复苏,2024年电子板块受益于低基数效应,同比增长显著,重点关注消费电子、AI、自主可控三条主线。
电子行业个股来看,澜起科技、歌尔股份(002241)、京东方A、TCL科技(000100)、闻泰科技(600745)获北上资金净买入金额居前,金额均超2亿元。
其中澜起科技净买入金额居首,达7.56亿元,公司预计2024年半年度实现净利润5.83亿元~6.23亿元,较上年同期增长612.73%~661.59%,主要与公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长、部分AI “运力”芯片新产品开始规模出货等因素有关。
大幅加仓4股
据数据宝统计,从持股数量变动比例来看,本周获北上资金净买入超亿元的个股中,长川科技(300604)、盛屯矿业(600711)、陕西能源(001286)、广和通(300638)最新持股数量较上周末增幅超50%。
长川科技的北上资金持股变动比例达104.55 %,持股数量由上周末的350.45万股增加至716.85万股。公司主要从事集成电路专用设备的研发与生产,12家机构一致预测公司今明两年净利润增速均超过50%,未来成长较快。数据显示,截至2024年一季度末,长川科技获公募基金合计持股比例14.4%,也颇受内资机构青睐。
盛屯矿业的北上资金持股变动比例达58.79%,持股数量由上周末的3686.11万股增加至5853.19万股。盛屯矿业致力于能源金属资源的开发利用,重点聚焦于铜、镍、钴。公司近日发布2024年半年度业绩预告,预计上半年实现净利润10.6亿元~12.6亿元,同比增加491.93%~603.61%,主要与公司主营产品铜量价增长、精细化管理水平提升有关。
连续8周加仓11股
据数据宝统计,北上资金连续8周加仓11股,其中恒力石化(600346)、歌尔股份、乐鑫科技、柏楚电子均获10家以上机构评级且一致预测今明两年净利润增速均超20%。
恒力石化机构关注度居首,获23家机构一致预测今明两年净利润增长率分别为32.98%和21.27%。北上资金对该股的持股数量由8周前的1.8亿股增加至最新的2.21亿股,持股变动比例达22.97%。公司主营业务为炼化、芳烃、烯烃、基础化工、精细化工以及下游各个应用领域材料产品的研发和生产,今年一季度实现归母净利润21.39亿元,同比上升109.8%。
数据显示,恒力石化最新滚动市盈率为12.6倍,低于炼化及贸易行业16.91倍的市盈率,北上资金最新持股数量占公司流通股的比例达3.14%。
歌尔股份机构关注度位居次席,获16家机构一致预测公司今明两年净利润增长率分别为97.83%和35.09%,北上资金对该股的持股数量由8周前的1.25亿股增加至最新的2.33亿股,持股变动比例达86.48%。
歌尔股份一季度实现归母净利润3.8亿元,同比增长257.47%。今年内(截至2024年6月末),公司已累计回购股份3943.49万股,占总股本的1.15%,支付金额为6.75亿元。
东吴证券表示,歌尔股份坚持智能制造+精密制造双轮驱动,随着各类终端产品出货量的回升以及产品结构的优化,公司盈利能力有望持续提升。
二级市场来看,公司股价表现强势,月K线已三连阳。值得一提的是,公司所属消费电子行业,自4月以来持续走强,正处于上涨趋势中。
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