机构论市：A股逆势上涨！机会来了？

2024-07-18 16:45:57 来源：同花顺金融研究中心

　　巨丰投顾：A股逆势上涨！机会来了？

　　最近几日，虽然市场风格轮动以及热点杂乱无章，但场面并不难看。尤其是此前积极信号积累和支撑下，随着近期“国家队”出手事实的确立以及美联储降息预期的提升下，市场整体热情有所升温。具体看，今日指数一度受海外美股走低的间接影响而低开走弱，但随着各板块龙头股的走强以及散发热点的持续，在创业板率先拉升翻红后，沪深两市也随即上行翻红。不过，上行动力不济下，市场没能再进一步，整体保持震荡下，延续近期的反弹趋势。盘面上，国防军工、电力设备以及家用电器等领涨，而公用事业、机械设备以及医药生物等紧随其后。跌幅榜上，通信、电子以及传媒、计算机等泛科技板块走低，纺织服饰、银行以及有色金属等板块走低。

　　逆全球走强下，A股短期市场迎来博弈机会呢？我们认为，海外美联储降息预期增强下，全球流动性有望释放，给市场带来情绪提振。而国内重要会议即将结束也有望给市场带来政策的预期，叠加“国家队”再次出手事实确立，市场阶段反弹有望延续。改革之风以及政策预期之下，市场反弹行情有望延续。不过，需要注意的是，这仅是可能的情绪提振，市场实质性的向好仍需基本面和流动性的共振。当前国内基本面修复不强以及海外流动性未实质性释放前，市场或仍有反复。对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机会，而波段投资者仍建议保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。

　　天风证券：MiniLED渗透率快速提升

　　天风证券（601162）研报指出，MiniLED兼具OLED的优质表现和LCD的平价特征，伴随降本周期，其渗透率快速提升，且需求释放下规模效应可进一步反哺成本优化。国内MiniLED产业链完善、整机制造优势显著，中资品牌有望进一步获取全球高端TV市场份额。

　　华泰证券：看好磷酸铁锂龙头及负极二线头部企业市占率提升

　　华泰证券研报指出，电池材料尤其是主材直接影响电池性能与安全性，供应稳定性强，少数格局颠覆案例往往发生在需求结构变化窗口期，当前行业处于下行期，需求增速放缓，盈利普遍承压，龙头优势趋于巩固，2024年以来多数环节集中度普遍提升。横向比较锂电材料各环节，集中度较高的锂电材料环节龙头国内市占率多收敛于40%—50%，产品差异化较小且龙头成本优势较大的湿法隔膜、铝箔、电解液环节，龙头较早实现高市占率。向后展望，磷酸铁锂与负极行业集中度仍较低，磷酸铁锂龙头与负极二线头部企业具备较强成本优势，或有望凭借成本优势持续提升市占率。

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