知名基金经理调仓换股揭秘!半年报业绩预增超10倍股出炉,存储龙头股被402家机构盯上
多数绩优股获得了市场的热捧。
多只公募基金二季报出炉
近日,中欧基金、国投瑞银基金、平安基金、东吴基金等多家基金公司率先披露旗下部分主动权益类基金二季报。7月18日晚间,兴证全球基金、富国基金、广发基金二季度持仓情况也浮出水面。
具体来看,兴证全球基金谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等公募产品披露了2024年二季报。对比来看,二季度兴全合润、兴全合宜加仓了多只半导体个股。两只基金均增持了澜起科技、海尔智家(600690)、晶晨股份、公牛集团(603195),并且同时新进水晶光电(002273)、北方华创(002371)成为前十大重仓股。此外,兴全合润还新进立讯精密(002475)、巨化股份(600160),兴全合宜新进高伟电子。
从减持情况来看,两只基金均减持了三安光电(600703)、宁德时代(300750),兴全合宜还减持了快手-W。谢治宇在二季报提到,二季度整体维持了较高仓位,对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘。
富国基金朱少醒管理的“独门基”——富国天惠LOF发布了今年的二季报。该基金二季度增持了春风动力(603129)、兴齐眼药(300573)、美的集团(000333)、宁波银行、郑煤机(601717)。
记者注意到,该只基金二季度新进持仓迈瑞医疗(300760),成为第十大重仓股,然而杰瑞股份(002353)、春秋航空的持有数量保持不变。该基金大幅减持了贵州茅台(600519),幅度高达20%以上。今年二季度以来,贵州茅台股价持续走低,区间跌幅超10%,失去A股市值第一的宝座。同时,该只基金还小幅减持立讯精密。
此外,广发基金刘格菘管理的6只基金也公布今年第二季度报告,其对新能源产业青睐有加。截至二季度末,其管理的多只基金对阳光电源(300274)、中微公司、福斯特(603806)等公司的持股数量较一季度末有明显增加,而像圣邦股份(300661)、亿纬锂能(300014)等则被多只基金明显减持。
以广发小盘成长A为例,二季度大幅增持德业股份(605117),增持幅度达40%,西部超导也获增持超8%;另外,该基金小幅减持圣邦股份达5.56%。
基金报告中表示,报告期内,其基金行业配置变化不大,低位适当增加了军工及半导体设备行业的配置,光伏及其产业链、锂电池、新能源车等全球比较优势资产方向维持原有配置水平。今年上半年全球比较优势制造业资产依然表现不理想,也拖累了基金的中长期业绩表现。
半年报业绩预增超10倍股出炉
7月以来,随着半年报窗口期打开,上半年业绩成为近期A股的主线,市场逐步进入上市公司基本面的验证期,这是股市一年之中聚焦业绩增长表现的月份之一。
据证券时报·数据宝统计,截至7月18日,从半年报业绩预告上限来看,业绩翻倍的个股有451只,其中业绩预增股达256只,扭亏股有195只。业绩翻倍股多集中在电子、基础化工、机械设备行业,分别有56股、47股、34股,共占比超三成。
截至目前,在已披露半年度业绩预告的个股中,安利股份(300218)净利润预增幅度位居第一,暂为上半年业绩“预增王”。在基础化工行业整体弱复苏的背景下,PU革龙头企业安利股份预计上半年归母净利润约为8800万元到9800万元,同比增长9348.14%到10421.8%。这份“炸裂的成绩单”将创下同期历史最佳业绩。
另外一只化工股安迪苏(600299)上半年预计实现归母净利润5.5亿元到6.5亿元,同比增长1546.71%到1846.11%。报告期内,公司蛋氨酸业务强劲增长,带动业绩腾飞。
爱丽家居(603221)上半年业绩同比预计扭亏为盈,原因为公司业务量增加,以及美元兑人民币汇率上升,原材料价格处于低位。记者注意到,爱丽家居近年业绩逐步向好,2023年营收同比增幅为47.19%,净利润同比已经实现扭亏为盈。
绩优股获机构密集调研
在上述业绩同比翻倍的个股中,多数绩优股7月以来获得了市场的热捧,其中盛屯矿业(600711)、东方集团(600811)、ST华微(600360)涨超40%,生益电子涨幅达33.13%。
一些公司半年报业绩预告披露了亮眼的业绩后,多家券商、公募基金等机构紧急调研,跟进业绩成色。
在机构调研榜单中,共有16家公司获50家以上机构扎堆调研。存储芯片龙头澜起科技最受关注,参与调研的机构达到402家;水晶光电有364家,排名第二;心脉医疗、锐明技术(002970)、生益电子分别被250家、184家、179家机构调研。
7月8日,摩根基金、景顺长城基金、嘉实基金、中国银河(601881)证券等多家机构参与调研澜起科技,机构热情暴涨。
具体来看,澜起科技今年上半年预计归母净利润同比增速超过600%,显示出强劲的复苏势头。业内认为,当前半导体行业周期处于被动去库向主动补库的转折期,叠加全球AI热潮催生的逻辑、储能芯片需求,新一轮半导体上行周期已经到来。
PCB概念股生益电子近期股价创下新高,A股市值突破200亿元。截至目前,该股年内累计上涨126.91%,涨幅榜排名第四。东莞证券表示,在AI算力需求加大、端侧AI走向应用,以及汽车电动化/智能化等大浪潮下,PCB有望迎来量价齐升机遇。
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