超预期!泡泡玛特大涨,两年多新高

2024-07-19 20:16:31 来源: 中国基金报 作者:姚波

  7月19日,恒生指数跌2.03%,恒生科技指数跌2.12%。港股回撤之际,南向交易净买入额放大至61.24亿港元。

  出海业绩理想,盲盒潮玩第一股泡泡玛特创下两年多来股价新高。受台积电业绩提振及国产替代预期影响,港股半导体板块再度走高。

  泡泡玛特大涨

  受业绩大超预期影响,盲盒潮玩第一股泡泡玛特股价创下自2022年2月以来新高。

  昨日公告显示,泡泡玛特预期2024年上半年收入较2023年同期增长不低于55%;预期上半年利润(不包括未完成统计的金融工具的公允价值变动损益)较去年同期增长不低于90%。这一业绩表现超出市场预期。

  公司董事会认为,业绩波动主要原因如下:泡泡玛特品牌及旗下IP在全球认知度进一步提升,多样化的产品种类推动收入增长,特别是港澳台及海外市场的高速增长;持续优化产品成本,加强费用管控,提高盈利能力,规模效益使得利润大幅增加。

  中金公司601995)发布报告,将泡泡玛特目标价上调9%至50港元。报告指出,品类拓展提升国内店铺效益,海外市场销售旺盛,预计公司2024年和2025年的经调整净利分别上调13%和14%,达到19.8亿和25.8亿元人民币,维持跑赢行业评级。

  中金认为,泡泡玛特在海外市场开拓强劲,多元化品类增长势头强劲,因此上调盈利预测和目标价。此外,毛利率较高的海外市场占比提升,以及新品类带动外采产品销售占比下降,预计今年上半年公司整体毛利率将进一步优化。海外市场收入快速增长有望摊薄刚性费用,提升海外经营利润率。

  半导体板块上扬

  7月19日,港股半导体板块活跃。其中,华虹半导体上涨5.36%,报收于23.6港元;上海复旦上涨3.43%;中芯国际港股上涨1.85%。

  半导体再度上扬受到台积电超预期业绩刺激,市场预期在AI刺激下,半导体行业或迎来整体复苏。此外,国产芯片替代提速的期望再度出现。

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