重要信号!A股新主线

2024-07-24 20:03:26 来源: 中国证券报 作者:张凌之

  两大迹象显示,以AI为代表的科技板块,正成为公募基金掘金的新主线:

  一是在公募基金二季度增持市值前十的公司中,有7家来自信息技术板块;

  二是在基金公司层面,今年以来,多只名字中带有科创板、数字经济、科技创新等字样的基金成立,基金公司也正丰富产品线,加大对科技板块的布局力度。

  加速布局科技主题基金

  今年以来,市场持续调整,但以人工智能为代表的科技板块以及以煤炭、电力为代表的周期板块逆势上涨,一些信息技术、半导体、高端制造等科技板块的公司今年股价取得了不错的涨幅。统计显示,截至7月24日,今年以来,生益电子、新易盛300502)等公司股价涨幅超过100%,荣科科技300290)、寒武纪、鹏鼎控股002938)、中际旭创300308)、工业富联601138)等公司股价涨幅超过50%。

  对科技板块投资机会的关注成了很多基金公司的共识,不少基金公司瞄准了人工智能、信息技术、新能源、新材料、高端制造、航空航天等科技领域,积极布局相关产品。

  科创板作为作为培育新质生产力的“主阵地”,聚集了一批突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。今年,多家基金公司都成立了科创板相关被动型产品,比如华夏上证科创板100联接、易方达上证科创板成长联接、广发科创板100增强策略ETF、嘉实科创板生物医药联接、南方科创板新材料联接、汇添富科创板芯片指数等。

  此外,华泰紫金中证半导体产业指数、鹏华中证港股通科技联接、天弘中证软件服务指数、华泰柏瑞创业板科技联接、万家中证软件服务ETF、银河中证机器人指数等聚焦科技板块的被动型产品也纷纷成立。

  主动型产品方面,今年成立的科技相关赛道型基金也不在少数,中加科技创新、国寿安保数字经济、国泰君安科创板量化选股、兴银先进制造智选、财通数字经济智选、博时科技驱动、华商数字经济、国联先进制造、宏利半导体产业等主动权益基金先后成立。上银数字经济、东吴科技创新等主动权益类基金正在发行或即将发行。

  科技成公募加仓主要方向

  最近披露的2024年基金二季报也显示了公募基金在持仓上的趋势——掘金科技。天相投顾数据显示,截至二季度末,公募基金全部持仓中(含港股),宁德时代300750)再次取代贵州茅台600519)成为公募基金第一大重仓股,腾讯控股、立讯精密002475)等也位列公募基金前十大重仓股,泸州老窖000568)、山西汾酒600809)等退出前十大重仓股,中际旭创等则新进入公募基金前十大重仓股。

  而从公募基金增持的情况来看,掘金科技的趋势更加明显。二季度,公募基金增持市值最多的十家公司分别是立讯精密、腾讯控股、比亚迪002594)、新易盛、工业富联、中际旭创、鹏鼎控股、兆易创新603986)、沪电股份002463)、美团-W,有多达7家公司属于信息技术行业。

  如果把统计范围扩大,公募基金二季度增持市值前50的公司中,信息技术行业的占比也相当大,除了上述7家公司,还有澜起科技、水晶光电002273)、深南电路002916)等多家公司被公募基金增持。此外,三一重工600031)、徐工机械000425)、航发动力600893)等高端制造板块的公司也在二季度得到了公募基金较多的增持。

  值得一提的是,今年收益率排名靠前的基金多数也重仓科技股。大摩数字经济A是今年收益率最高的主动权益类基金,截至7月23日,该基金今年以来的收益率达31.21%,其重仓股包括中际旭创、新易盛、沪电股份、工业富联、深南电路等。

  得益于在科技板块中挖掘机会,东财数字经济优选A、宏利景气领航两年持有、中欧时代共赢A1等今年以来收益率超过20%,其重仓股中包括天孚通信300394)、雅克科技002409)、生益电子、中天科技600522)、中信博等。

  对于科技板块的投资机会,知名基金经理李晓星表示,全球半导体需求复苏,AI带来主要增量,其他下游呈现温和复苏特征。国内头部晶圆厂新一轮扩产背景下,看好先进制程突破带动的国产设备、材料、零部件投资机会,关注国产算力芯片。

  具体到AI板块,财通科创LOF基金经理张胤表示,目前比较看好消费电子后续的表现。通信及半导体:AI应用的蓬勃发展将带来算力指数级的消耗。未来两年将是算力及算力产业链快速增长的机会,而国内是光模块和PCB板的主力供应链,因此通过投资这些领域可能将间接享受算力增长带来的行业红利。

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