刚刚,罕见爆发

2024-07-25 12:35:22 来源: 中国证券报 作者:牛仲逸

  风水轮流转。

  今天上午,红利资产迎来调整,银行板块领跌。而前两年的市场抱团对象——新能源赛道迎来全面爆发,光伏概念走势最强。网友高呼:王者归来,这是前两年熟悉的感觉!

  上证指数上午盘中一度下跌1%,创业板指、深证成指盘中均跌超0.6%。在新能源赛道带动下,A股低开高走,截至上午收盘,上证指数下跌0.42%,深证成指上涨0.13%,创业板指上涨0.1%。

  新能源赛道爆发

  今天上午,新能源赛道罕见全面爆发,其中光伏概念走势最强,光伏设备、BC电池、POE胶膜等板块大涨。昱能科技、通灵股份301168)、禾迈股份等个股大涨。

  光伏概念今天大爆发,原因有以下几点:一是美股映射。隔夜美股光伏逆变器供应商Enphase Energy涨超12%。根据最新财报,这家公司二季度总体电池发货量显著超出分析师预期。

  二是据报道,在今日举行的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,光伏行业调整宜重宜快,当前行业内外竞争激烈,行业需要“轻装上阵”,整合时间不宜过长。

  三是机构认为行业基本面底部确立。据机构调研,8月组件排产基本环比持平,同时国内海外需求数据持续向好,组件持续去库,9月量价有望迎来修复。

  四是场内资金“高切低”。新能源赛道调整充分,估值低、位置低。

  五是前几天,阳光电源300274)、晶科能源、TCL中环002129)集体宣布“出海”中东。

  光伏市场需求在过去数年间快速增长,尤其在国内市场达到较高增速后,新兴市场成为关注焦点。业内人士表示,中东可能是光伏发展潜力最为突出的新兴市场。首先,中东用电体量较大且增速高,2023年总发电量达到1.46万亿度电,同比增长5.1%,过去十年的发电量复合增速为3.8%;第二,中东地区有得天独厚的光照资源,年均太阳辐射量普遍在2000千瓦时/平方米以上,高于中国光照资源最好的西北部地区,是全球范围内光伏资源最好的区域之一;第三,中东主要国家能源转型意识强、经济基础较好、政策支持力度大,出台了包括“沙特2030愿景”“2050年阿联酋能源战略”等战略规划。

  在光伏设备诸多子板块中,逆变器被认为是最具投资潜力的板块。分析人士表示,光伏逆变器作为光伏发电系统的核心部件,其市场规模随着光伏发电的普及而不断扩大。而逆变器企业具备光伏和储能两条成长曲线,且储能装机增速快于光伏。

  储能是逆变器行业的第二增长曲线,储能变流器贡献增量有利于提升逆变器厂商营收规模及盈利能力。根据CESA数据,2024年1-5月中国新型储能装机量同比增长75%,增幅显著,预计2024年-2028年,储能装机规模将以37.4%-45.0%的复合年增长率快速扩张。此外,全球储能装机高增推动储能变流器市场快速发展,为储能逆变器厂商带来出海机遇及盈利能力的提升。

  机构认为,当前逆变器行业公司估值处于较低水平,行业底部拐点向上有望推动行业内公司估值提升。现阶段海外光伏和储能装机需求继续高涨,未来1-3年逆变器需求将快速增长,板块估值将迎来修复。

  风电板块继续走强,双一科技300690)、运达股份300772)、泰胜风能300129)等个股大涨。此外,能源金属、固态电池、一体化压铸等板块也大涨。

  券商板块上涨

  今天上午,券商板块上涨,锦龙股份000712)、国盛金控002670)涨停。

  日前公募基金二季报整体披露完毕。据兴业证券统计,截至2024年二季度末,券商板块持仓市值环比下滑50.5%至43.93亿元,占公募基金持股市值比重进一步下滑至0.26%。

  “券商板块超低配主要缘于行业强监管叠加市场不景气,券商估值与业绩显著承压。”结合对板块估值的分析,国金证券非银分析师舒思勤认为,券商板块二季度基金配置比例创出阶段新低,券商板块估值当前已处于历史底部,或已充分反映强监管和市场情绪对板块估值的影响。

  对于券商板块后市,业内人士看好积极因素积累助推券商板块估值修复,政策面红利释放也有望使券商行业受益。信达证券601059)表示,展望未来,证券行业有望迎来资产、资金、交易端多方面机制支持,或在市场机制优化、资源配置效率提升、绿色金融和科技创新等方面受益。从投资角度出发,建议关注头部券商以及具备并购前景的券商。

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