机构论市：把握消费板块波动率阶段放大机会配置仍是“耐心资产”

2024-08-08 16:16:28 来源：同花顺金融研究中心

　　天风证券：把握消费板块波动率阶段放大机会配置仍是“耐心资产”

　　把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”。中短期看，消费风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大；长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

　　银河证券：关注家电行业三条投资主线

　　银河证券研报指出，以旧换新政策加码提振内销，家电出口端延续强劲，估值回落后，行业龙头具备一定安全边际。建议关注三条投资主线：1)有望受益于内外销改善的白电公司，关注美的集团（000333）、海尔智家（600690）等；2)有望受益于行业格局优化和地产端筑底改善的厨电板块，关注老板电器（002508）等；3)积极推动渠道拓展、加快新品投放的清洁电器，关注石头科技等。

　　中泰证券：算力爆发带动数通领域高速增长

　　中泰证券（600918）研报指出，算力爆发带动数通领域高速增长。随着ChatGPT出世，各AI领域大模型层出不穷，AI迭代持续加速，竞争如火如荼；后续随着自动驾驶、AIOT等应用驱动，将驱动AI持续发展，而AI又将驱动数据运算需求加速增长。AI相关基建持续高景气，AI基建除了AI训练服务器外，还包括为了组网而搭配的其他设备，如交换机等。预计高速通信领域将持续处于高景气状态，而PCB作为高速通信领域基础硬件，将随着相关产品规格持续提升而持续升级。

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