中信证券:预计极度悲观的投资者情绪有望在9月企稳,市场风格也将趋于平衡
中信证券最新观点认为,外部信号将在未来两周将进入关键窗口,美元降息、美国大选和美股走势都将趋于明朗,而内部信号仍需观察,预计8月国内宏观数据依然偏弱,内需提振仍待落地政策起效和增量政策加码,外部信号趋于明朗后,市场流动性和极度悲观的情绪有望企稳,市场风格也将趋于平衡,建议继续底仓红利,增配出海。一方面,美国最新8月就业数据下修且偏弱,衰退预期强化,预计9月美联储将如期降息25bps,全年降息75bps;9月10日哈里斯与特朗普首场辩论后,当前焦灼的美国大选形势也将趋于明朗;另外,美股在业绩预期和流动性双重压力下调整,对国内市场情绪有压制。另一方面,预计即将披露的8月国内宏观数据依然偏弱,生产或有放缓,消费仍在筑底,而高频数据显示价格信号仍然难现拐点,内需仍待落地政策起效和增量政策加码。随着关键窗口期内外部信号趋于明朗,叠加中报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解,预计极度悲观的投资者情绪有望在9月企稳,市场风格也将趋于平衡,建议继续底仓红利,增配出海。
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