中国实物资产韧性确定 煤炭板块底部明确估值或提升(附概念股)
据中国煤炭运销协会消息,9月上旬煤炭供应整体稳中有升,由于南方持续高温、水电高位回落,在迎峰度夏末期,电煤消耗仍保持较高水平,另外非电煤用户刚需有所释放,加之中秋国庆假期,下游用户也有补库存需求,重点监测煤炭企业产量、销售量、铁路运量环比均有增长。
9月上旬,重点监测煤炭企业销售量完成5422万吨,环比8月上旬增长5.2%,同比下降1.2%。
德邦证券发布研报称,“金九银十”旺季将至,虽然建材整体消费低于往年,但环比来看,9-10月建材消费大概率出现边际增加。
随着“两重”“两新”等重大举措将加快推进,实物工作量有望加快形成,非电行业用煤需求或将边际修复。
中信证券研报表示,第三季度市场煤价预期波动较大,但从实际价格表现看,动力煤第三季度均价相对平稳,焦煤价格表现弱于预期。因此煤炭板块第三季度业绩料也将出现了分化,预计动力煤中环比量增的公司业绩环比有改善,焦煤业绩环比则有所下滑。
展望第四季度,红利风格或依然是板块上涨的推动力,随着煤价底部明确、宏观政策不断叠加,板块有望进一步反弹。
煤炭板块相关企业:
中国神华(601088)(01088)、南戈壁(01878)、中国秦发(00866)、中煤能源(601898)(01898)、力量发展(01277)、蒙古能源(00276)、首钢资源(00639)、兖矿能源(600188)(01171)等。
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