机构论市：随着政策信号转向积极本轮市场反弹行情仍有望延续

2024-10-08 16:21:10 来源：同花顺金融研究中心

　　天风证券：随着政策信号转向积极，本轮市场反弹行情仍有望延续

　　天风证券（601162）表示，9月以来，海外超预期降息及国内政策刺激加码下，市场形成新一轮底部反弹行情，年内赛点2.0拐点逐步确立，A股各项资金流入明显加速。后续来看，随着政策信号转向积极，本轮市场反弹行情仍有望延续，A股资金面仍有望延续修复，但之后修复的空间和节奏，可能仍需视四季度政策加力效果以及海外经济、地缘等格局演绎情况而定。

　　国金证券：市场反转非银迎估值业绩双击，继续看好非银行情

　　国金证券研报表示，券商方面，牛市旗手券商领涨的驱动力来自估值业绩双击，强贝塔业务(交投弹性+权益投资)和券商并购是投资主线；保险方面，市场大涨，强β属性继续演绎，同时顺周期逻辑或将开始显现，高权益弹性的保险股，以及最受益于地产政策积极的保险股是当前投资主线。

　　中信建投：计算机指数估值仍处近十年低位有较大修复空间

　　中信建投（601066）研报指出，全面看多计算机板块，估值修复先行，新股、互金与券商IT充当排头兵，分化后建议优先关注预期反转较大的政府类、消费类IT和政策催化基本面持续改善的国产化赛道。计算机指数估值仍处近十年低位，有较大修复空间。市场成交额与金融IT/互金标的营收相关，市场放量下相关企业向好。鸿蒙原生系统10月8日公测，叠加近期信创大单推进，各环节厂商有望受益。Robotaxi将于10月10日揭幕，智驾产业链有望迎来新增长点。投资建议：1)估值修复+顺周期白马标的；2)互金和券商IT；3)预期反转类IT公司(政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向)；4)国产化方向，党政与行业信创加速，以及财税IT与政府采购IT方向；5)华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业。

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