A股港股,巨震!机构最新研判

2024-10-15 16:37:39 来源: 券商中国 作者:周乐

  市场巨震。

  今日,A股走势可谓一波三折,早盘三大指数集体下挫后,迅速反攻,但在午后,三大指数突然全线下跌,截至收盘,沪指跌2.53%,险守3200点;深成指跌2.53%,创业板指跌超3%。

  与此同时,港股市场亦全线走低,截至收盘,恒生指数收跌3.67%,恒生科技指数跌4.65%。融创中国跌超12%,东方甄选跌超9%,蔚来、长城汽车601633)跌超8%。美股盘前,中概股普跌,老虎证券跌超9%,京东跌超6%,蔚来、百度跌超4%。

  消息面上,朝韩半岛紧张局势升级,导致市场资金避险情绪大幅升温。其中,军工股盘中集体拉升,雷电微力301050)、北方长龙301357)斩获20%涨停,晟楠科技大涨超18%,中船应急300527)涨超16%,长城军工601606)涨停。

  经历一波大幅调整过后,投资者尤为关注市场后续将如何演绎以及市场未来的投资主线。

  市场巨震

  今日,A股三大指数集体收跌,上证指数跌2.53%,报收3201.29点;深成指跌2.53%,报收10066.52点;创业板指跌3.22%,报收2085.99点。个股跌多涨少,全市场超4400只个股下跌,沪深两市全天成交额1.63万亿元。

  消息面上,全球地缘紧张局势再度升温,朝韩半岛局势升级,导致市场资金避险情绪浓厚。据新华社15日报道,朝鲜炸毁韩朝边境部分道路。随后,韩军向韩朝军事分界线以南进行应对射击。联合参谋本部称目前韩国军方正密切关注朝鲜方面的行动,并在韩美协作下加强警备应对。

  中信建投601066)表示,当前军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间,2024年四季度国内外催化因素或将持续出现,为板块上涨注入新动力300152),新域新质领域催化不断,建议积极把握结构性复苏机会。

  另外,电商股逆势走强,凯淳股份301001)、跨境通002640)涨停;跨境支付概念股一度冲高,青岛金王002094)涨停,华峰超纤300180)、四方精创300468)涨超10%。华为概念股局部活跃,无线传媒301551)、维业股份300621)、豪尔赛002963)、福日电子600203)等涨停。

  券商股持续走弱,海通证券、国泰君安跌超5%;地产、化债概念股下挫,津投城开600322)跌停。

  主力资金尾盘持续净流入国防军工、计算机、传媒、基础化工等板块,净流出银行、汽车、有色金属、食品饮料板块。

  与此同时,港股市场亦全线走低,截至收盘,恒生指数收跌3.67%,恒生科技指数跌4.65%。融创中国跌超12%,东方甄选跌超9%,蔚来、长城汽车跌超8%,美团、理想汽车跌近7%,阿里巴巴跌超5%,腾讯控股跌超4%。

  另外,富时中国A50指数期货跌幅一度扩大至3%。

  国债期货全线上涨,30年期主力合约涨0.02%,10年期主力合约涨0.1%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.04%。

  后市如何演绎

  经历一波大幅调整过后,投资者尤为关注市场后续将如何演绎以及市场未来的投资主线。

  分析人士指出,除了外部扰动,今日的调整另一原因是资金的短期博弈,国庆假期积累的部分获利盘仍在兑现,当前市场波动仍然较大,未来指数或存在波幅收窄的过程,伴随着货币、房地产、资本市场等一揽子超预期政策出台,市场中期仍存在向上的动力。

  中金公司601995)表示,近期市场大幅上涨后显现波折,基本面可能成为交易重点,预计三季报好于预期的公司及行业将成为市场阶段主线。把握基本面拐点以及修复弹性可能是当前重要的投资思路。

  中原证券601375)指出,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.74倍、33.47倍,处于近三年中位数平均水平,适合中长期布局。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进,未来股指总体预计将保持震荡上行格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

  中信证券认为,当前市场正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段,市场在前期脉冲式上涨后多空博弈加剧,场外增量资金的入场节奏放缓,但潜在入市资金规模依然较大,预计行情将逐步从资金面情绪驱动转换至基本面验证驱动,行情特征将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨。

  中信建投指出,第一段“闪电战”如期来得快,去得也快,本轮牛市进入第二段“拉锯战”。“拉锯战”阶段指数往往以震荡为主,一些交易型资金也会倾向高抛低吸,但市场依然会有结构性亮点,机构投资者会聚焦基本面具有景气度优势的方向。

  宏观层面,华泰证券指出,9月除政府债外的新增社融继续同比少增,显示实体经济融资需求仍偏弱。然而,随着9月24日以来稳增长政策持续发力,高频数据显示地产需求有所回升。同时,货币政策有望保持宽松,央行或将通过买入国债,以及结构性货币政策工具来加大基础货币投放,而财政政策扩张力度亦有望加大。由此,短期内社融增速有望企稳回升。

  银河证券表示,考虑到目前管理层对经济刺激的决心较强,即便国庆节后市场波动加剧,但成交量维持在万亿元以上,两融余额快速回升,近期的调整是短期涨幅过大的技术性调整。短期维度,在市场预期被正式扭转前,连续上行的可能性较低。

  展望中期维度,银河证券指出,从情绪回暖到EPS改善是今年四季度与明年一季度交易的重要方向。随着三季报的持续披露,以及国内外重要会议相继落地,10月末到11月初很可能是政策明朗且业绩预期修正后很关键的调仓窗口期,届时可根据市场变化,积极把握调仓换股的机会。

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