中信建投:拉锯战,涨不躁跌不馁 关注景气、重估与科创三条线索
讯,中信建投(601066)研报指出,1)“重估牛”中期逻辑仍在,政策线索持续验证中。短期经济与政策预期修复,市场快速回调之后也逐步稳住阵脚,情绪有所改善,“重估牛”的中期逻辑仍在。2)仍处牛市第二段“拉锯战”,可用牛市中的震荡期来看待。投资者需要保持战略耐心,基本面复苏预期的确立还需要更多条件和时间。3)拉锯战,涨不躁跌不馁,关注景气、重估与科创三条线索,逢低布局。三季度整体企业盈利大概率仍然面临一定压力,但部分行业方向可能提前出现改善,如旺季来临叠加以旧换新政策刺激下的家电、汽车等。具体关注线索包括 1)消费:家电(内需复苏)、养殖、教育、部分创新药;2)科技:光模块、苹果链、部分半导体;3)制造:汽车、锂电、船舶、轮胎、工程机械、电网设备;4)周期:贵金属、少部分涨价化工品(维生素/TMA等);5)稳定:水电;6)金融:银行、保险。等待困境反转方向关注军工、信创、CXO等。此外围绕本轮“重估牛”线索进行布局,看好央国企市值管理与价值重估,中期跟踪科创产业新质生产力的进展。
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