机构论市：“政策底”正在形成布局产能触底+中期成长的板块

2024-10-28 16:13:27 来源：同花顺金融研究中心

　　国泰君安：“政策底”正在形成布局产能触底+中期成长的板块

　　国泰君安策略首席分析师方奕表示，政策预期的分歧减小，股指震荡延展仍有反复。政策态度明确，股指底部抬高，N型中期走势。前期脉冲之后，政策分歧减小，仅交易预期而淡化现实的行情接近尾声。国内政策与海外大选抉择期，短期股指震荡。题材热情还在但留意降温；“政策底”正在形成，布局产能触底+中期成长的板块。

　　天风证券：关注碳纤维、显示材料等领域的投资机会

　　天风证券（601162）研报指出，1)碳纤维：目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化（600688）及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注：吉林碳谷等。2)显示材料：折叠屏手机中UTG环节，在消费电子颓势时折叠手机下游需求仍高增，伴随行业价格带的不断下行，进一步促进下游需求有望实现正向循环。持续看好未来3—5年折叠屏手机的持续渗透，产业链中的卡脖子环节仍将在一段时间内获得相应溢价。此外看好光刻胶及高频高速CCL上游原材料中的国产替代逻辑。建议关注：世名科技（300522）、凯盛科技（600552）等。3)新能源材料：光伏方面，下游需求端仍维持较快增速，但产业链各环节扩张较快，需等待出清。风电方面，目前海风突破层层阻碍，开始放量，风电叶片环节集中度较高，建议关注：时代新材（600458）等。

　　国金证券：光伏各环节景气底部夯实明确关注三条主线

　　国金证券研报指出，宏观层面积极信号密集释放，对供给侧政策预期推动板块股价逼空式上涨，无论后续政策是否落地并有效执行，市场化力量都将持续有效驱动未来两个季度行业过剩产能的加速出清，光伏各环节景气底部夯实明确，主产业链盈利拐点最快有望2025年二季度到来，预计大部分标的后续将呈现“波动上行”趋势，建议布局：低估优质龙头、新技术类设备、格局稳定或“剩者为王”型龙头。当前时点对光储板块的推荐主要围绕三条主线：1)从PE或PB角度仍显低估的公司：阳光电源（300274）、协鑫科技等；2)更符合“成长”标签的新技术类设备企业：帝尔激光（300776）、迈为股份（300751）等；3)格局稳定或“剩者为王”型的龙头企业：福斯特（603806）、聚和材料等。

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