成都银行80亿A股可转换公司债券触发强赎条款，决定行使提前赎回权

2024-12-19 17:27:52 来源：金融界

　　日前，成都银行（601838）A股可转换公司债券（简称“成银转债”）触发强赎条款，成都银行决定行使提前赎回权，赎回全部未转股的“成银转债”。截至12月18日，成银转债未转股余额为22.66亿元。

　　2022年4月6日，成都银行发行8000万张A股可转换公司债券（发行总额80亿元），简称“成银转债”，并于上交所挂牌交易。“成银转债”设置了有条件赎回条款，触发条件为：该行股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%。

　　“成银转债”自2022年9月9日起可转股，初始转股价格为14.53元/股。经过三次年度现金分红后，当前转股价格已调整为12.23元/股。自2024年11月7日以来，成都银行股票已有15个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格的1.3倍（15.899元/股），触发了有条件赎回条款。从条款看，目前成都银行股价已满足相应触发条件；从成都银行自身角度看，当前股价表现良好，赎回转债可以减少未来利息支出。

　　对于“成银转债”投资者，除在规定时限内通过二级市场继续交易外，可以选择按12.23元/股的转股价格进行转股，或以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。成都银行提醒投资者，若被强制赎回，可能面临较大损失。

　　对于持有成银转债的投资者来说，可结合对成都银行股价预期进行操作。如果预期成都银行股价未来上涨，可选择转股；如果对股价走势不确定，可选择在二级市场卖出。

　　数据显示，当前成银转债投资者转股节奏正在加快，但银行转债转股比例普遍不高。目前市场存续的13只银行转债中，仅有中信转债、成银转债、南银转债、齐鲁转债及苏杭转债5只转股比例高于10%。除杭银转债转股率在5.4%左右外，其余转债转股率均在0.1%以下。

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