光伏板块“一日狂欢”后集体发公告降温
近日，在马斯克团队走访中国多家光伏龙头企业的消息刺激下，相关概念股掀起连续涨停潮。然而2月5日，多家上市公司密集发布风险提示公告，叠加行业2025年业绩大面积预亏的基本面压力，光伏ETF单日跌幅超5%，上演了一场从“狂欢”到“冷静”的极致“过山车”行情。
1月底至2月初，马斯克团队密集走访了包括TCL中环（002129）、晶科能源、晶盛机电（300316）、协鑫集团、华晟新能源等在内的多家中国光伏龙头企业。考察范围覆盖光伏设备、硅片、电池组件等全产业链环节，被认为是适配太空环境的理想选择。
受此消息催化，2月4日，太空光伏概念指数强势领涨，晶科能源、TCL中环、国晟科技（603778）、双良节能（600481）等多只个股涨停，当日光伏指数单日涨幅创下近三个月新高。
狂欢过后，2月4日晚间至2月5日早盘，多家热门太空光伏概念股密集发布公告，对市场传闻进行澄清并提示风险。其中，晶盛机电公告称，公司目前尚未开展太空光伏相关业务，该应用场景尚处于探索阶段，产业化进程存在重大不确定性。高测股份明确表示，未与马斯克团队开展任何合作，未签署任何协议，亦无在手订单。国晟科技、双良节能等两连板个股也纷纷公告，提示相关业务尚处早期，对公司业绩暂无实质贡献。此前承认有接触的晶科能源，未披露任何实质性合作或订单，同时公司2025年业绩预告显示预亏59亿-69亿元，基本面承压明显。昨日，晶科能源收盘跌逾6%。
业绩层面，光伏行业2025年陷入全面亏损困境。截至2月5日，已披露业绩预告的15家光伏上市公司中，11家预计全年亏损。其中，通威股份（600438）预亏90亿-100亿元，TCL中环预亏82亿-96亿元，天合光能预亏65亿-75亿元，隆基绿能（601012）预亏60亿-65亿元，晶澳科技（002459）预亏45亿-48亿元。在利空消息集中释放下，2月5日光伏ETF跌5.29%。个股方面，钧达股份（002865）、金辰股份（603396）、双良节能等前期热门股直接跌停，隆基绿能、通威股份、特变电工（600089）等行业龙头跌幅均超5%，板块内逾百只个股收跌。
尽管资本市场出现剧烈波动，但从产业与政策层面看，太空光伏的长期发展逻辑并未改变。政策端，我国“十五五”规划已将商业航天列为战略性新兴产业。中信证券分析师认为，短期市场波动不改产业长期趋势，建议投资者淡化概念炒作，聚焦真正具备技术储备与在轨验证能力的龙头企业。未来，随着异质结、钙钛矿等技术的成熟以及商业航天的发展，太空光伏有望从“概念”走向“现实”，但这一过程需要时间，投资者应保持耐心，警惕短期追高风险。
■新快报记者涂波
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