网易（NTES）财经6月16日讯沪指低开0.06%，深成指（399001）高开0.34%，创业板指（399006）高开0.79%。铜箔/覆铜板、MLCC、玻纤等板块指数涨幅居前，有色金属（1B0819）、煤炭（850105）、证券等板块指数跌幅居前。
财信证券认为，周一，全球风险偏好有所改善，科技线迎来大幅反弹。周末消息面整体偏利好，海外风险偏好转暖，主要权益市场回暖。受利好消息提振，当日大盘在科创方向带动下迎来大幅反弹，三大指数收涨；盘面上，AI硬件、半导体（881121）产业链全线大涨，红利板块表现靠后。总体来看，指数方面，经历上周五放量冲高回落以及当日大涨后，三大指数目前都处在5、10日均线之上，技术面上呈现震荡反弹趋势；板块方面，前期市场风格轮动较快，但当日科创方向普涨后，硬科技线具备重新主导市场的条件。上周提到，短期大盘企稳回暖可能要出现三重情景共振，包括指数放量长阳、科创方向不出现连续负反馈以及外围股市回暖，目前来看，指数和海外市场已有企稳向好迹象，只要硬科技线不出现剧烈波动，市场情绪大概率持续边际改善，大盘短期震荡向上态势或将延续。因此短期内，可适当提升风险偏好，参与市场反弹行情，科创方向仍是近期重点关注对象。中期来看，AI产业高景气趋势仍在延续，随着海外科技巨头中报在7月中旬至8月底陆续披露，届时AI科技方向定价逻辑仍将重回基本面及业绩驱动逻辑。
华安证券（600909）策略团队在研报中表示，从宏观层面看，当前A股市场的主要影响因素在外部，在中东地缘局势趋于缓和的情况下，资金风险偏好有望得到显著提振，催化市场重回升势。
具体配置上，华安证券（600909）建议关注两条主线：一是AI产业链中上游环节，以算力和配套硬件为重心。其中，电子行业当前换手率偏高，短期来看通信板块具备更高性价比；二是具备超额收益的更多景气领域，主要包括储能（885921）链、机械设备等。其中，储能（885921）链受益于海内外需求共振，景气度持续抬升。机械设备则同时受益于工程机械（881268）景气上行周期（883436）及机器人、商业航天（886078）、液冷等主题辐射。
