网易（NTES）财经6月16日讯 市场早盘震荡拉升，创业板指（399006）涨超2%，深成指（399001）涨超1%。沪深两市半日成交额1.95万亿，较上个交易日缩量852亿。盘面上热点快速轮动，全市场超2700只个股上涨，超百股涨停。
从板块来看，PCB概念延续强势，十余只成分股涨停，华正新材（603186）、诺德股份（600110）2连板，山东玻纤（605006）涨停续创历史新高。稀土永磁（885343）概念快速拉升，盛和资源（600392）、宁波韵升（600366）涨停。电网设备（881278）板块表现活跃，中国西电（601179）2连板，望变电气（603191）、长城电工（600192）涨停。光通信概念反复走强，太辰光（300570）涨超10%续创历史新高，三安光电（600703）2连板。光纤概念（886084）拉升，永鼎股份（600105）涨停，杭电股份（603618）2连板。下跌方面，港口航运（881148）概念震荡调整，中远海能（600026）、宁波远洋（601022）、南京港（002040）纷纷下挫。
截至上午收盘，沪指涨0.06%，深成指（399001）涨1.17%，创业板指（399006）涨2.05%。
财信证券认为，目前来看，指数和海外市场已有企稳向好迹象，只要硬科技线不出现剧烈波动，市场情绪大概率持续边际改善，大盘短期震荡向上态势或将延续。因此短期内，可适当提升风险偏好，参与市场反弹行情，科创方向仍是近期重点关注对象。中期来看，AI产业高景气趋势仍在延续，随着海外科技巨头中报在7月中旬至8月底陆续披露，届时AI科技方向定价逻辑仍将重回基本面及业绩驱动逻辑。
华安证券（600909）策略团队在研报中表示，从宏观层面看，当前A股市场的主要影响因素在外部，在中东地缘局势趋于缓和的情况下，资金风险偏好有望得到显著提振，催化市场重回升势。
具体配置上，华安证券（600909）建议关注两条主线：一是AI产业链中上游环节，以算力和配套硬件为重心。其中，电子行业当前换手率偏高，短期来看通信板块具备更高性价比；二是具备超额收益的更多景气领域，主要包括储能（885921）链、机械设备等。其中，储能（885921）链受益于海内外需求共振，景气度持续抬升。机械设备则同时受益于工程机械（881268）景气上行周期（883436）及机器人、商业航天（886078）、液冷等主题辐射。
