甘肃电投能源（002128）股份公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念，对标一流完善财务管控体系，以价值创造、风险可控、多元融措、降本增效为主线，统筹产业投资、债务优化、风险防控全链条资金运营，规范上市公司资金管控模式，深耕资金精益化管理，拓宽低成本融资渠道，支撑新能源（850101）项目规模化建设，筑牢资本市场经营底盘，实现资金安全、融资多元、成本压降、效能提升多重目标协同突破。
精准保障资金供给，全力护航新能源（850101）项目建设。紧扣新能源（850101）产业布局，公司将项目资金保障作为核心任务，多渠道打通资金供给，保障项目按期投产增效。统筹自有资金与政策性金融工具双向发力，夯实自有资金底盘，对照年度投资计划足额落实新能源（850101）项目资本金，保障项目建设有序推进；对接政策性金融机构，全力争取新能源（850101）项目获批新型政策性金融工具支持，有效缓解项目出资压力；抢抓上半年货币政策宽松窗口期，对接十余家绿色金融骨干机构，全力推动已核准风电（885641）、光伏项目授信审批提速，融资投放与项目建设进度同频同步，足额保障项目建设资金，助力按期并网投产；立足集团“十五五”发展规划，坚持发展与风险并重，动态跟踪项目储备并开展经济性论证，紧跟宏观经济、货币财政政策导向，多维度研判资金保障能力，动态优化出资策略，输出专业融资实施建议，保障中长期项目布局资金供给稳定。
深耕精益资金管控，盘活资源提升经营效益。全面梳理存量贷款期限、利率、担保条件，抢抓市场利率下行有利契机置换高息存量贷款，合规发放内部借款，减少外部融资依赖，截止5月末财务费用同比下降3.54%，带息负债年融资成本率稳步下行；注重资金调度质量和效率，通过常态管控机制，实现资金流转全流程精细化，在保障资金链安全稳定的前提下，对阶段性闲置资金灵活匹配通知存款、协定存款，1-5月实现现金管理收益约750万元，有效盘活闲置资金、提升资金收益；搭建独立资金池，归集闲散资金增厚现金管理收益，银企直连实现资金线上可视管控。严格对标上市监管要求，明晰资金权属及审批权限，规范内部资金融通，统筹资金效益与经营自主权，守住合规底线。
创新多元融资模式，构建低成本融资新格局。年初在银行间市场成功发行2026年度首期5亿元中期票据，票面利率2.08%，刷新公司中长期债券利率新低。全场认购倍数4.5倍，充分体现资本市场对公司综合实力与绿色发展前景的高度认可；深化投资战略合作，完成5亿元市场化债转股续期谈判，优化分红比例、业绩约束、股权退出等核心条款并达成一致。长期权益资金持续留存，压降资产负债率、优化财务杠杆，完善法人治理，为绿色能源（850101）规模化发展提供长效低成本资本；牵头拓展融资租赁渠道，上半年落地子公司光大金租1.56亿元融资租赁贷款。通过存量债务置换拉长融资期限、降低财务成本、盘活电站存量资产，持续完善债务期限配比，防范流动性风险。
下一步，甘肃电投股份公司将持续聚焦高质量发展主线，深耕资金精细化、体系化管理，持续巩固降本增效成果，不断优化财务管控模式，以高质量资金运营和财务管理，护航企业绿色转型、稳健长远发展。（包睿）
