证券之星消息，根据市场公开信息及10月30日披露的机构调研信息，宝盈基金近期对10家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1)南山智尚(宝盈基金管理有限公司参与公司业绩说明会)
调研纪要：公司坚持稳基固本、创新驱动主线，统筹传统产业升级与新材料前瞻布局，依托全产业链优势夯实高质量发展根基。高端毛精纺及成衣业务稳健经营，持续贡献稳定现金流。重点布局高性能锦纶、超高分子量聚乙烯纤维，适配户外、运动及特种防护、人形机器人（886069）等高附加值场景。产品端提升高强、阻燃、轻量化品类，客户结构向特种防护与海外高端客户拓展。PA66产能按“以单定产”节奏释放，聚焦高附加值产品。存货增长源于产能爬坡与旺季备货，后续将动态调整。面对行业扩产，公司坚持去同质化，深耕高精尖应用，构筑技术壁垒。机器人腱绳等业务处于认证阶段，长期成长空间广阔。明年将继续推进新材料产能落地，加速向高性能材料与智能科技升级。
2)胜宏科技(宝盈基金参与公司电话会议)
调研纪要：当前公司在手订单饱满、确定性强，订单能见度较Q3进一步提升，已备足原材料、配套人员及产能资源，叠加本部新增产能释放，公司对后续业绩提升充满信心。依托2024年底积累的工艺经验，公司良率快速爬坡，目前已处于行业第一梯队。明年来自北美大客户及SIC客户的订单需求强劲，已略超当前产能承载能力，公司明年将陆续释放新增产能。国内mSP厂房及泰国、越南基地将逐步投产，2027年起规划年产200亿元的两栋mSP工厂将陆续爬坡。Q3毛利率环比提升主要因价格上调、网络通信业务占比提升及新产能摊薄费用，后续仍有增长空间。泰国工厂一栋已转固并满产，二栋及越南项目预计明年释放产能，客户端审核认证基本完成。公司与客户在2027年、2028年技术路线保持协同，多个NPI项目并行验证。公司战略聚焦AI，不考虑转向非AI产品布局。Q3在产品增加因订单增长及料号换代，预计Q4起存货周转率将趋于正常。
3)新强联(宝盈基金管理有限公司参与公司特定对象调研&电话会议)
调研纪要：2026年三季度业绩下滑，主要源于公司采取“以销定产”的生产模式，根据客户的采购计划制定生产计划并组织实施，2026年国内装机执行放缓，影响短期订单节奏。公司提升高附加值产品如单列圆锥滚子主轴轴承(TRB)出货占比，优化产品结构，带动整体毛利率上行；持续推进降本增效，严控各项期间费用；生产计划与客户整机交付计划对齐，同步匹配原材料采购；坚持研发端战略投入，推进工艺改良、良率提升。张家港基地建设稳步推进，公司于2026年9月3日收到证监会批复。主要客户为明阳智能（601615）、远景能源（850101）、三一重能（688349）、东方电气（600875）、金风科技（002202）、运达股份（300772），合作关系稳固。伴随风机大型化、海风项目落地，高端产品需求持续增长。公司产能稳步扩张，技术与交付能力持续优化，加快新客户及海外市场开拓。公司产品布局全面，掌握无软带感应淬火等先进工艺，具备大兆瓦风电（885641）主轴轴承、偏航变桨轴承的批量供货能力。未来将紧跟风电（885641）大型化趋势，优化产品结构，提升高附加值产品占比，加强客户合作，持续推进大型化轴承技术研发。
4)中科飞测(宝盈基金管理有限公司参与公司电话会议)
调研纪要：2026年前三季度，公司营业收入保持较高同比增速，主要受益于暗场、高深宽比刻蚀结构量测设备等新产品及先进制程收入贡献的提升。综合毛利率同环比改善，前三季度亏损幅度较上半年收窄。全年收入有望保持过去几年相当的较高增长水平，四季度利润水平有望延续环比改善趋势。前三季度订单增速显著提升，明场/暗场设备成增长引擎，前道制程订单占比约80%，存储客户占比上升。暗场设备在国内先进制程领域绝对领先，明场设备已获批量重复订单。X光相关设备已完成验证，电子束设备已出货验证。三季度毛利率提升因先进制程收入占比超80%，全年毛利率有望保持近年平均水平。研发费用增加致亏损，但费用占比将稳步下降。现有产能约1000台，上海基地将新增1000台，未来两到三年产能充足。
5)安培龙(宝盈基金参与公司特定对象调研&现场参观&网络会议)
调研纪要：2026年前三季度，公司实现营业收入94,842.44万元，同比增长10.01%；净利润981.32万元，同比下降86.58%。热敏电阻及温度传感器（885946）收入43,400.98万元，同比增长18.63%；压力传感器（885946）收入49,242.88万元，占比超五成，MEMS压力传感器（885946）增长75.30%。玻璃微熔压力传感器（885946）于2026年4月量产交付。泰国工厂于2026年4月17日正式投产。前三季度研发费用8,562.27万元，同比增长32.42%。机器人用力量传感器（885946）多数在研发阶段，少数进入小批量或批量交付，对当期业绩影响有限。
6)龙磁科技(宝盈基金参与公司特定调研对象&电话会议)
调研纪要：2026年前三季度公司实现营业收入11.32亿元，同比增长20.80%，净利润1.08亿元。增收不增利主要因研发费用、人力成本上升及汇兑损失增加。芯片电感订单充足，已批量交付，覆盖国内外主流客户，TLVR电感销售占比超70%。客户结构呈海内外均衡布局。公司具备“材料—器件”一体化垂直整合能力，支持多种工艺路线和定制化交付。永磁铁氧体湿压磁瓦仍是主要增长来源，产业保持稳健发展，并拓展新应用市场。定增已回复深交所问询，募资主要用于越南龙磁二期和芯片电感项目，后者已形成规模化量产能力。
7)德福科技(宝盈基金管理有限公司参与公司特定对象调研&电话会议)
调研纪要：公司三季度营收、归母净利润及扣非净利润均实现环比大幅增长，扣非净利润处于行业第一梯队。存货增长源于出货量提升，在制品规模扩大，结构健康。电子电路铜箔出货结构转向HVLP、RTF等高端产品为主，HTE产品已基本压缩到位。HVLP系列产品良率达行业领先水平，HVLP4接近较高水平。出货量逐月增长，以35μm为主，18μm占比将提升。HVLP3-4单位盈利可观，整体盈利能力有望优化。电子电路铜箔加工费普遍上涨，HVLP涨幅更明显。锂电铜箔满产满销，加工费已上涨。客户以头部CCL和PCB厂商为主，推进多元化。载体铜箔聚焦光模块与IC载板，光模块方向预计明年一季度批量供货。自研表面处理设备良率与进口设备无差异，工艺匹配更好。新增产能以高端产品为主，分批投产。HVLP5已送样，正与头部AI算力客户交流。研发费用持续投入，整体费用率趋于稳定。
8)芯源微
调研纪要：公司前道涂胶显影设备新机型客户端验证进展顺利，预计2027年起量，形成前道涂胶显影、前道清洗与后道封装三领域共振。前三季度新签订单后道与前道约为四六开，未来前道占比将提升。清洗设备采取“高带低”策略，市占率快速上升，中低端订单已有可观占比，毛利率随国产化推进将修复。交付压力大，公司通过战略备货保障四季度收入确认。键合类设备增长弹性高，布局临时键合机等并提供整体方案。后道市占率提升快，对战略客户让利以绑定扩产，未来通过降本及与北方华创（002371）协同稳定毛利率。当前利润承压因毛利率阶段性下行、人力与研发费用上升及补助下降，属业务起量必经阶段。未来2-3年将持续投入研发与招聘，2027年人力成本增速将放缓，费用率随收入增长趋于合理。
9)华峰铝业(宝盈基金参与公司特定对象调研)
调研纪要：2026年前三季度，公司实现营业收入101.81亿元，同比增长11.77%；归母净利润8.27亿元，同比下降7.72%，主要因重庆二期热连轧机处于调试期导致折旧增加、制造成本上升，叠加研发费用上升影响。三季度单季营收37.63亿元，同比增长19.64%，订单饱满，销售状况良好。二期热连轧机自6月下旬通车后稳步推进产能爬坡，冷轧机安装进展顺利。订单结构保持稳定，仍以汽车热传输领域为主，增量来自深化现有客户合作及开拓新市场。四季度将推进热连轧产线提产增效，降低外购半成品比例，优化工（850102）艺提升大卷、宽幅、减薄类产品比例。三季度研发费用上升系多个项目并行投入所致，属正常经营性支出，四季度将按项目进度安排投入。2027年收入端将稳固存量市场、提升高附加值产品占比并拓展新市场，成本端将依托二期规模化生产降本增效。
10)鸿富瀚(宝盈基金参与公司特定对象调研)
调研纪要：公司第三季度利润增长主要来自液冷板及整柜模组业务的量产交付，以及消费电子（881124）精密组件等传统业务的稳步提升。液冷产品持续向存量客户供货，部分新客户处于认证阶段。机器人业务处于北美客户送样和小批量交付阶段。公司生产经营正常，坚持“存量业务稳底盘、新业务谋突破”战略，消费电子（881124）业务保持平稳，液冷和机器人是重点发展方向。公司将通过提升业绩、分红回购、加强沟通等方式做好市值管理。资本运作、回购、股权激励等事项将依规评估并披露。海外AI资本开支放缓和汇率波动有一定影响，但公司正通过客户多元化和风控手段应对。
宝盈基金成立于2001年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)731.85亿元；资产管理规模(非货币公募基金)499.47亿元；管理公募基金数131只；旗下公募基金经理24人。
