两融余额上周下降近130亿元 融资客斥资近45亿元布局94股

2019-08-12 20:29:45 来源: 证券日报
中性

  上周(8月5日-9日),融资融券余额连续5个交易日萎缩,至8月9日为8925.79亿元,较8月2日下降129.57亿元。

  值得一提的是,近期,证监会指导证券交易所修订《融资融券交易实施细则》,其中,两融标的股票数量将由950只扩大至1600只,为历史单次扩大数量之最;对于130%的平仓线也将放开,还将扩大担保物范围。受此提振,8月12日,沪深两市高开后持续震荡,随后开始冲高,白酒板块走强,券商板块随后发力,市场资金做多意愿逐渐回升,推动沪指重返2800点。

  分析人士普遍认为,两融的扩容对A股有很大提振动作用,最近的一次是2016年年底,两融标的数量由873只扩大到950只,其后不久,蓝筹股迎来气势如虹的走势。但目前A股整体面临全球经济下行压力,此利好在一定程度上或可对中小创个股的补跌进行适当对冲。由于当前市场炒作热点并不能够持续,短线操作方向可关注半年报披露业绩优秀品种,而近期融资客深入介入优质标的有望在震荡市场中开启反弹模式,值得关注。

  事实上,上周实现融资净买入的个券有219只,占沪深两市融资融券标的股总数的22.42%。其中,有94只个券上周累计融资净买入额超1000万元,累计融资净买入额为44.86亿元,这些标的股受到融资客的逆市抢先布局,后市表现值得关注。

  具体来看,山东黄金600547)、中环股份002129)、伊利股份600887)、华友钴业603799)、招商蛇口001979)、荣盛石化002493)、恒邦股份002237)、生益科技600183)、银泰资源000975)、浦发银行、中粮糖业600737)等11只个券期间累计融资净买入额均在1亿元以上,鹏欣资源600490)(9737.38万元)、晶晨股份(9561.53万元)、紫金矿业601899)(9371.10万元)、柏楚电子(9087.25万元)、宁波韵升600366)(8374.92万元)、美的集团000333)(8298.40万元)、恒力石化600346)(6462.05万元)、北方稀土600111)(5709.20万元)、农业银行(5449.55万元)和中国软件(5055.55万元)等个券期间累计融资净买入额也均在5000万元以上。另外,包括南方航空600029)、牧原股份002714)、东方通信600776)、金钼股份601958)、广联达002410)、大华股份002236)、长春高新000661)等在内的73只个券期间也均受到1000万元融资客的追捧。

  在融资客的追捧下,上述个股在本周一表现良好。统计显示,上述融资净买入超1000万元的94只标的股中,本周一股价实现上涨的个股有65只,占比近七成。其中,顺络电子002138)、生益科技两只个股周一实现涨停,环旭电子601231)(8.46%)、蓝色光标300058)(7.95%)、大华股份(6.14%)、沃尔德(5.70%)、恒力石化(5.28%)、中环股份(5.28%)、蓝思科技300433)(4.68%)、众生药业002317)(4.61%)和卫宁健康300253)(4.50%)等个股当日表现也相对突出,涨幅均超过4%。

  值得一提的是,上述实现融资净买入超1000万元的94只个股中,本周一,7月份以来共有43只个股备受场内主流资金的追捧,合计大单资金净流入达12.33亿元。具体来看,泸州老窖000568)、伊利股份两只个股大单资金净流入均在1亿元以上,分别为16243.22万元、11735.10万元,包括大华股份(9749.23万元)、中环股份(9319.01万元)、国海证券(7087.11万元)、中国软件(6625.06万元)、蓝色光标(5996.85万元)、农业银行(5605.96万元)和国泰君安(5146.22万元)等在内的22只个股当日也均受到1000万元以上大单资金抢筹,上述24只潜力股合计吸金11.55亿元。

  对于后市投资机会,华泰证券表示,从基本面、估值、流动性总量及分配来看,A股配置机会渐显。

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