桥水二季度猛砍苹果持仓超七成,减持英伟达,加仓亚马逊、微软
全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)二季度对美股科技巨头大幅调仓,和“股神”巴菲特一样大举减持苹果,同时大幅增持亚马逊和微软,当季对人工智能(AI)芯片巨头英伟达有所减持,但同时增持了另一热门AI概念股博通。
美东时间8月14日周三,桥水递交美国监管方的13F文件披露,无论是以减持股份的市值还是以投资组合中占比环比一季度的变动幅度看,苹果都是桥水今年第二季度减持最多的个股。
二季度桥水的苹果持仓环比减少约137.3万股,市值约2.89亿美元,持股数环比锐减74.5%,持仓降至46.9万股,在投资组合中占比从1.6%降至0.52%,持仓排名第38位。同在二季度,巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦将苹果持仓猛砍将近50%,减持近3.9亿股、市值820亿美元。
以减持股份的市值看,推出明星减肥药替尔泊肽的礼来是仅次于苹果的减持第二大幅度个股。二季度桥水减持礼来将近18.5万股,市值约1.67亿美元,持股数环比下降65.9%,持仓排名44位。
桥水的第三大减持个股是谷歌母公司Alphabet(GOOG),当季抛售近82.9万股,市值约1.51亿美元,持股数环比下降15.4%,持仓位居第三。紧随其后的是有线电视、宽带和IP电话服务商康卡斯特,当季减持约227万股,市值约8880万美元,持股数环比下降56.5%,持仓排在第51位。
桥水二季度的第五大重仓股宝洁减持规模第五大,当季减持近51.2万股,市值约8440万美元,持股数环比下降近12.5%。
在桥水重仓股中排名仅次于Alphabet的英伟达二季度也被减持,当季持仓下降将近49万股、环比降幅近7%。中概股中,桥水减持最多的当属拼多多,二季度减持将近29万股,持股数环比下降近18.8%,持仓排名第21位。
13F文件还显示,二季度桥水对两大重仓股亚马逊和微软均大幅增持。其中,二季度亚马逊被增持将近160万股,市值约3.09亿美元,持股数环比激增约152.5%,微软被增持约51万股,,市值约2.28亿美元,持股数环比增长88.1%。
截至二季度末,桥水的美股持仓总市值为192亿美元,环比减少6亿美元。当季十大持仓占桥水投资组合的30%以上,集中度约为35.4%。
到季末,桥水最大持仓为追踪美股大盘股的基金iShares Core S&P 500 ETF (IVV),二季度小幅增持4562股,季末持仓市值约11.5亿美元。第二大重仓股是追踪新兴市场公司的基金iShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG),季末市值接近10亿美元。
第三到第十位分别是谷歌、英伟达、宝洁、亚马逊、微软、二季度减持3.16万股的Meta、强生、二季度减持37万股的沃尔玛。
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