英伟达还要涨23%?纳斯达克100再调仓【深度解读】

2024-12-24 14:39:03 来源: 美股投资网 作者:StockWe

  周一美股早些时候一度因消费者信心数据意外下降而暂时失去动能,反映出市场对经济前景的担忧。

  数据显示,消费者信心三个月来首次下降,导致道指一度跌超0.7%,标普500跌近0.5%,纳指也一度下跌超过0.3%。

  然而,科技股和芯片股的持续强势表现最终带动市场反弹,帮助美股恢复上涨并收于日高。特别是英伟达和博通,分别上涨超过3%和5%,推动了整体指数的回升。

  摩根士丹利将英伟达评为2025年“首选股”,因其Blackwell芯片系列将成为强劲“顺风”,目标价166美元,较当前水平涨约23%。

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  此外Meta和特斯拉的强劲增长也为大盘提供了进一步支撑。

  与此同时,高通(QCOM)股价上涨3.5%,原因是该公司在与ARM之间的违约纠纷中胜诉。这一法律胜利为高通股价提供了强劲的支撑。

  截至收盘,标普500上涨0.73%;与经济周期密切相关的道指上涨0.16%;科技股占比较高的纳指上涨0.98%。

  此外,视频共享平台Rumble(RUM)股价狂飙超100%,创下历史最大单日涨幅。此番股价暴涨的主要原因是加蜜货币公司Tether宣布计划收购Rumble的部分股权。

  截至美东下午1点,超过5822万股Rumble股票易手,几乎是其3个月日均线的22倍。该股票的空头持仓比例为13.4%。

  今年迄今,该公司股价已上涨近两倍,而同期标普500指数上涨了24%。鉴于Rumble在保守派中的受欢迎程度,该股被视为与特朗普重返白宫有关的交易之一。

  由于本周交易日较少,华尔街将迎来一段清淡的交易期,这为投资者提供了喘息的机会,也提供了反思和消化2025年经济前景的时间。值得注意的是,美股市场将于周二美国东部时间下午1点提前收盘,周三则迎来圣诞假期,预计市场波动性可能有所减弱。

  纳斯达克100再平衡洗牌

  近期,纳斯达克100指数迎来了年度再平衡,调整的主要原因是一些头部科技股市值大幅波动,导致这些股票在指数中的权重发生变化。根据彭博社的数据显示,这次调整涉及到三只重量级的科技股——特斯拉、Meta和博通,它们的权重都出现了下降。

  具体来说:

  特斯拉的权重从4.9%降至3.9%

  博通的权重从6.3%降至4.4%

  Meta的权重从4.9%降至3.3%

  与此同时,另外四只科技巨头的权重则有所上升,包括:

  苹果:从9.2%升至9.8%

  英伟达:从7.9%升至8.4%

  微软和Alphabet(谷歌母公司)也有所上涨。

  纳斯达克100指数的权重通常由成员股票的市值来决定。但为了避免个别股票对指数的过度影响,纳斯达克还设立了一些规则。当某些股票的市值过大,触及到一定门槛时,指数会进行再平衡。这种机制旨在使指数更具代表性,避免过度依赖少数几只股票。

  去年7月,纳斯达克100就因特斯拉、Meta等股票的市值激增,触发了这项调整规则。此次调整也是因为博通的股价飙升,突破了4.5%的权重门槛,促使指数再度进行调整。

  今年,纳斯达克100指数涨幅接近30%,其中,特斯拉、Meta和博通的涨幅尤其显著。特斯拉涨幅近70%,Meta涨幅超过60%,博通涨幅接近100%。这一波涨势主要受到AI热潮和美联储降息预期的推动。

  纳斯达克100的指数成分股大多是大型科技公司,因此这些公司的股价波动直接影响到整个指数的表现。而这次再平衡,无疑会加剧市场对这些大市值科技股的关注。

  全球有超过200只交易所交易产品(ETP)跟踪纳斯达克100指数或其变体,资产总额约为5400亿美元。这些ETP的投资组合会受到此次再平衡的直接影响。尤其是像Invesco QQQ Trust(QQQ)这样的ETF,将会根据权重变化,减少对下调成分股的投资,增加对权重上升股票的持仓。

  对于投资者来说,这次再平衡意味着,一些股票的权重变动可能会影响它们在指数中的表现。被动投资者,尤其是那些通过ETF投资的投资者,将直接受到这些权重调整的影响。投资者可以关注这些变动,调整自己的投资组合,以便更好地应对市场变化。

  圣诞老人行情迟到

  今年的“圣诞老人行情”可能比往年到来得稍晚,但即使如此,迟到总比没有好。

  根据美股投资网策略团队的分析,尽管美股在圣诞节前的表现略显疲软,历史数据显示,即使股市未能按预期启动,节后依然有望迎来强劲反弹。

  我们发现,当圣诞节前几日市场表现不佳时,往往会在节后五个交易日内迎来显著反弹。尽管标普500指数目前下跌约2%,历史数据显示,在这种情况下,节后五个交易日通常会带来约2%的平均回报率。根据我们的统计,在过去17次类似情形中,节后的市场反弹几乎是铁定的。

  自12月17日以来,标普500指数已下跌近2%。这一跌幅主要出现在美联储主席鲍威尔在12月18日的新闻发布会后,尽管美联储宣布降息,但鲍威尔暗示2025年降息步伐将放缓,这对市场情绪产生了负面影响。

  通常而言,“圣诞老人行情”是指每年最后五个交易日以及新年初的两个交易日。

  今年的这一时段将从12月26日(周二)开始,持续至2025年1月3日。根据道琼斯市场数据统计,自1950年以来,标普500指数在这一时期的平均涨幅为1.3%,上涨的概率为77%。

  除了季节性因素外,我们还看到一些可能促使市场反弹的额外因素。

  首先,根据我们跟踪的多项技术指标,美国股市目前已进入短期超卖区域,意味着反弹的潜力正逐步积累。

  其次,自12月初以来,股市表现疲弱,导致投资者情绪显著下降,许多资金处于观望状态。一旦市场情绪好转,这些资金可能会迅速涌入市场,进一步推动股市上涨。

  即使今年的“圣诞老人行情”未如预期出现,2024年迄今为止,投资者依然收获了显著回报。截至本周一,标普500指数已经上涨超过24%。这一涨幅不仅展现了市场的强韧性,也为投资者带来了可观的收益。

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