截至10:22，市场震荡反弹，创业板人工智能ETF(159279)上涨1.52%。成分股方面，江波龙（301308）上涨5.06%，铜牛信息（300895）上涨4.31%，新易盛（300502）上涨3.28%，中际旭创（HK3308）上涨1.78%，天孚通信（300394）上涨0.12%。
公开信息显示，创业板人工智能ETF(159279)一键布局“海外链+光模块”，中际旭创（HK3308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）“易中天”三龙头合计权重约40%，稳居AI类指数前列，深度绑定谷歌、微软（MSFT）、Meta（META）等海外CSP（CSPI）大额长单，是A股映射北美云厂商资本开支加速的核心标的。
消息面上，当地时间8月10日，英特尔（INTC）宣布计划发行股票筹集150亿美元，以支持芯片代工业务扩张。消息引发股权稀释担忧，股价盘初下跌逾4%。此次发行由摩根大通（JPM）等承销，并附30天超额配售选择权，可额外发售22.5亿美元股票。英特尔（INTC）将重点投向物理人工智能（885728）、专用芯片和先进封装（886009），融资用于资本支出及营运资金。英特尔（INTC）正大力投资新工厂及先进封装（886009），力图挑战台积电（TSM），但其制造工艺已明显落后，曾考虑分拆代工业务。
近期，代工部门已获特斯拉（TSLA）作为“14A”制程客户；特朗普称苹果（AAPL）将采用英特尔（INTC）处理器，但未获证实。高盛（GS）统计，今年全球AI基础设施投入将达7650亿美元，2027年有望增至1.2万亿美元，亚马逊（AMZN）资本开支指引最高，并强调内存供应紧张。
相关研究机构表示，算力产业链呈现全球分工格局，海外企业主导核心硬件，国内厂商在通信设备（881129）、精密制造等领域形成优势，大模型与云服务持续推动算力需求增长，产业链上下游协同发展形成完整生态。(风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。)
