横盘震荡将是主旋律 耐心寻找一季报机会

2021-04-15 19:47:21 来源: 智通财经

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  现在的行情非常割裂,涨一天跌一天,看不到明显的趋势。昨天尽管是反弹的,但在60日均线没有突破之前都难言乐观。因此,对于今天的调整也谈不上意外。

  要说市场有什么明确的利空,其实也看不到。看得见的东西反而不可怕,而最怕的就是这种看不见也摸不着的东西,什么叫润物细无声,现在就是这种状态。现在有人发出感慨“中国经济这么好,为何股市却不涨”,有人解释说是企业信用债问题引发的连锁反应,笔者认为这个问题年年都有,虽然今年因为大环境问题看似多了一些,但并不是关键。反过来说,美国经济并不算好,股市反而乱涨。流动性才是关键。再加上美国长线资金都在股市锁仓。

  所以本质上来说,还是要回到流动性层面。今天央行MLF投放了1500亿,今年和25日到期的总共是1561亿,总量缩小61亿,目前来看是继续保持稳健中性,指望出现放松有难度。

  至于对互联网平台监管这块,其负面影响基本上趋于尾声,绝大部分都表态会规范经营,因此表现都还算平稳。昨日解盘笔者谈到了资源类个股,今天再度成为了市场弱势中的风景线。今天逻辑得到强化。鲍威尔谈到“大多数联储官员认为,联储货币政策委员会FOMC到2024年都不会加息。加息行动取决于经济所取得的进展,但在2022年之前行动的可能性极低,预计美联储先缩减QE,然后再加息”,这就相对于是提前进行了预期管理,2022年之前都是宽松状态,给大资金提前吃了定心丸。

  再看高盛近期在一份报告中表示,铜在实现脱碳和使用可再生能源方面至关重要,如碳减排将大量增加铜需求,目前市场正面临供应紧张的局面,这可能会使铜价在四年内上涨60%以上。 此前,顶尖金属贸易商Trafigura Group也预测,铜价将创下突破每吨10,100美元的历史新高,然后继续大幅上涨。至于会不会涨那么多不重要,加上美国不断QE,这个逻辑是说的通的。从市场的表现来看,江西铜业600362)(00358)大涨7.01%已经得到认可。铝业的逻辑也比较接近,这个品种主动权在国内。即将进行的中美气候方面的交流,估计对这一块也会有些动作出来。可持续关注中国铝业601600)(02600)、中国宏桥(01378),铜业类的五矿资源(01208)、紫金矿业601899)(02899)。

  今天新发酵的是多胎概念,央行发表《关于我国人口转型的认识和应对之策》的工作论文提出,文章指出,我国要认清人口形势已经改变,要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降。为此,应全面放开和鼓励生育,努力实现2035年远景规划和百年奋斗目标。这个题材前几天解盘就提到过,发酵比较好的是锦欣生殖(01951)和底部的澳优(01717)。这个题材总体看力度有限,能否持续走强主要看自身的基本面。

  对于疫苗这块,康希诺(06185)昨日午间发表自愿公告称,公司所用的重组新型冠状病毒疫苗,载体为5型腺病毒,为一种常见的感染人的腺病毒,与阿斯利康新冠疫苗所使用的黑猩猩腺病毒载体和强生新冠疫苗所使用的26型腺病毒载体不同。另外一家国药控股(01099)逆势大涨了6.27%,估计都是南下资金在买入,敏感度比较高。

  说一件搞笑的事情,五菱汽车(00305)昨天披露搞出了一款低价的敞篷式电动车,看上去挺拉风的,昨天因此还大涨了7.06%。这就搞不懂了,本身定位低端的产品以高性价比来抢市场,不知道这种产品卖给谁?建议还是踏踏实实往皮卡类发展或许才是出路。

  如果市场一直维持这么小的成交量,那么恒指估计涨也涨不到哪里,不过跌也跌不深。横盘震荡将是主旋律。比较好的方面是一季报业绩变动大的披露趋于结束,或许是契机。

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