通胀大环境下大宗商品迎来趋势性大涨 顺周期板块或将受益

2021-05-06 16:21:10 来源: 同花顺综合 作者:C闻

  五一假期告一段落,期间海外市场呈现大宗商品股期联动上涨热潮。今日大宗商品全线暴涨,包括焦煤、动力煤、玻璃、焦炭、LPG、沪锡、螺纹钢、热卷、铁矿在内的期货商品主力合约价格盘中纷纷创上市以来新高。

  此外,伦敦金属交易所铜期货(LME铜)上个交易日内最高触及10040美元/吨,再度站上1万美元大关,刷新了2011年3月以来的新高。美国银行大宗商品策略师Michael Widmer在本周二的报告中强调,以吨计算的库存目前处于15年前的水平。鉴于基本环境和库存枯竭在最近十年来首次突破10000美元/吨之后,未来几年铜价可能会飙升至13000美元/吨,到2025年价格可能达到每公吨20000美元。

   美联储官员近期的发言事件更是抬升了市场对通胀的预期,而在经济恢复阶段通胀预期增强,对大宗商品价格起到了较强的支撑作用。与大宗商品有着密切关联的股票市场中的有色、化工、钢铁、石油、稀缺资源等板块,往往成为市场反复炒作的热点。

  今日A股市场表现明显,大涨的板块为钢铁、石油、煤炭、有色、稀缺资源等。

  中金:短期商品价格或为焦点

  中金认为从宏观背景看,价格或成为短期焦点,但近期美债利率回落和大宗商品普涨都并非稳态,不排除面临一定回吐。不过,广谱大宗商品强劲上涨以及美债实际利率回落而通胀预期走高组合都表明价格压力逐渐增加并可能成为短期焦点。

  海通证券表示,市场在经历了2月份的快速下跌,3月份的震荡筑底,4月份的反弹后,5月份是立夏的季节,市场或将步入火热的反弹高峰期,届时市场能否顺利向上突破走出中期调整格局将是5-6月份行情演绎的关键。上市公司的年报和一季报已经披露完毕,券商建议关注一季度有业绩支撑,后续有望继续维持高景气的个股。板块方面,券商继续看好“碳中和”、消费、科技、周期等主线,重点关注新能源、半导体、光伏、消费电子等细分板块。

  在大宗商品价格上行的情况下,投资者可重点关注顺周期资产,包括钢铁、煤炭、海运、金属、能源、稀缺资源等资产,并坚定行业龙头机会。

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