逾150家科创板公司获机构调研 明星基金最关心什么?最青睐谁

2021-05-18 20:39:20 来源: 上海证券报 作者:罗茂林

  一直以来,机构调研一直是资本市场的风向标。板块行业轮动间,优质企业更容易获得机构的青睐与追捧,收获股价的暴涨。

  今年以来,在市场回调的大背景下,一批拥有“硬技术”的科创板企业却逆势而动,频频获得机构的青睐。

  “硬科技”获青睐

  回顾过去5个月的数据,记者注意到,在今年市场整体回调的背景下,一批“硬核”的科创板企业脱颖而出,频频获得机构调研。

  从调研频次来看,根据数据显示,今年以来,有超过150家科创板的企业获得了投资者调研。其中,调研次数超过10次的有11家,而作为国内芯片行业龙头企业的澜起科技,以接待调研21次,总接待投资者数量587家,成为最受机构青睐的公司,此外道通科技、美迪西、天准科技分别以20次、19次位居其后。

  从行业上来看,计算机行业相关企业最受欢迎。近3成获得机构调研的企业,均为其上下游厂商,覆盖硬件设备和软件开发。 按照行业划分来看,其中电子设备制造企业11家,行业应用软件企业9家、集成电路企业5家、半导体材料企业4家。此外,医疗行业也颇受机构重视,有超20家企业获得机构调研。

  兴业证券最新研报认为,随着今年春季行情的调整逐步到位,未来作为科技核心资产的科创板,有望成为后续季度“长牛”的主力军。研报表示,随着A 股拥抱高质量发展成为趋势,先进制造业已经开启了新一轮朱格拉周期,而科创板中的半导体、高端制造业将成为未来经济增长的中坚力量。

  明星机构云集调研

  除了数量,参与调研的机构质量之高,也是科创板企业最大的特点。事实上,细看许多公司调研纪要就会发现,虽然频次不高,但参与名单可谓“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。

  “大机构之前都在找好的标的,”一位市场人士分析认为,随着今年春季市场大幅回调,传统抱团逻辑已然松动,所有的机构都需要重新物色标的。“抄作业那一套走不通了,基金经理们今年都要到一线来。”

  以澜起科技为例,就在刚刚过去的4月,公司便公告了一次机构调研的纪要。而参与调研的机构名单可谓“群星璀璨”,包括易方达、汇添富、交银施罗德在内的,国内知名头部公募基金均榜上有名。

  工业机器人龙头企业埃夫特的接待名单中,则出现了多家知名险资。

  松井股份的接待名录中,也出现了知名公募基金博时基金和睿远基金的名字。

  除了公募基金,许多私募也成为了科创板公司调研的座上宾。

  比如此前天能股份就在5天时间内,连续接待了4批机构调研。这其中就包括著名的私募基金北京清和泉资本,这家成立于2015年的私募基金,其掌舵者正是第一代明星基金经理、前泰达宏利总经理、投资总监刘青山。

  此外,公开资料显示,从事半导体行业的敏芯股份,此前公告接待了上海混沌投资的调研,而该机构的董事长正是投资领域大名鼎鼎的葛卫东。

  值得注意的是,作为中国高新技术核心资产,科创板同样受到外资的喜爱,多家公司调研纪要中频频出现国外知名机构的身影。比如在中望软件公布的投资者接待纪要中,就出现了包括摩根资管、瑞银集团(UBS)在内的多加知名外资机构。

  核心业务成关注重点

  密集的调研,数量庞大的机构参与,那么大家都在关心什么问题呢?

  翻看各家公司的调研纪要,记者发现,核心业务的拓展成为了所有机构关注的焦点。

  “科创板都是高新技术企业,本身了解的门槛就比较高。在以机构投资者为主的背景下,机构更在意的是公司内在增长逻辑,短期的股价不会成为大家关注的焦点。”前述市场人士表示,更专业技术性的问题,成为机构关注的重点。

  比如澜起科技,翻阅近期几份调研纪要就会发现,除了常规关于业绩波动的提问外,围绕着公司DDR5内存接口芯片及配套芯片研发进展的相关问题,成为投资者关注的焦点。

  新款产品关键零件消耗情况如何?何时推向市场?它与同竞品性能差异在哪?有何优势?“此前公司业绩出现下滑与上一代产品销售进入末期相关,所以当下的关键就在新旧产品能否顺利衔接,而这比单纯地关心业绩重要得多。”一位业内人士向记者解释道。

  专注核心业务的情况,可以说是所有科创板公司调研的共性,而这种透彻高效的沟通,也让公司价值很快在股价上得到反馈。

  比如从事医药研发的前沿生物,在此前的一份调研报告中,机构投资者就围绕公司重点产品艾可宁在国内外的销售情况,从技术、成本、销售渠道以及政策影响等多个方面全面提问,公司方面也一一作出回答。有了充分的沟通,近期公司股价也一路走高,甚至一度触及涨停封板,充分说明了市场的认可。

  事实上,记者注意到,近期许多科创板股票走势良好,部分股票甚至屡创新高。而这背后大概与机构深入频繁的调研,有着密不可分的联系。

  编辑:郭成林

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责任编辑:jdm

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