限产政策逐步落地钢铁板块大放水短期情绪波动能否带来介入良机？

2021-08-02 10:08:19 来源：同花顺综合作者：C闻

　　8月2日，早盘钢铁板块大跳水，截至发稿，马钢股份（600808）、华菱钢铁（000932）、三钢闽光（002110）、太钢不锈（000825）、新钢股份（600782）等跌幅超前。

　　7月28日，财政部发布了《关于取消钢铁产品出口退税的公告》。自2021年8月1日起，取消公告所附清单列示的钢铁产品出口退税。具体执行时间，以出口货物报关单上注明的出口日期界定。其中，涉及23个钢铁产品的税则号。

　　需求持续走弱

　　上周(7.26-7.30)全国建筑钢材成交量均值16.54万吨，周环比下降1.81万吨。据Mysteel数据测算显示，螺纹钢表观消费330.9万吨，周环比下降20.3万吨；热轧板卷表观消费310.0万吨，周环比下降8.2万吨。

　　供给持续下降

　　上周全国高炉开工率(163家)57.04%，周环比下降0.56pct；唐山钢厂产能利用率64.27%，周环比下降0.91pct。五大品种全国周产量共1006.8万吨，环比下降25.8万吨。

　　在8月钢市传统淡季，需求对价格的权重影响反而要退居其次，核心是供给端限产政策的变化。近日政治局会议提出要纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展，这种表态导致市场对后期钢铁产量压减信心出现明显动摇，周五夜盘成材期货明显下挫。

　　开源证券认为政治局会议的表态于钢铁而言并不具有针对性，但从钢价大幅波动的反应来看，显示资金对供给端存在较强假设，即之前期货盘面的升水已经隐含了较高的限产预期。

　　开源证券表示，从各地方政府与工信部表态来看，下半年钢铁限产依然存在较大可能性，市场资金带来的短期情绪波动反而带来板块介入良机，建议逢低关注个股布局机会，主要受益标的包括华菱钢铁、太钢不锈、宝钢股份（600019）等。另外，锂盐下游需求旺季将至，供给相对刚性背景下后期锂价提涨概率较大，锂矿迎来布局良机，重点推荐永兴材料（002756）。

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责任编辑：cyf

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