重要性定位进一步提高 国防军工板块涨幅位居两市前列 中信证券称行业已具备长期且较为确定的增长基础
8月2日，国防军工板块涨幅位居两市前列。截至发稿，爱乐达（300696）涨幅超16%，中航重机（600765）、航天彩虹（002389）涨停，中航西飞（000768）、迈信林、信劲刚涨幅超8%，晨曦航空（300581）、中航高科（600862）等个股纷纷跟涨。
消息面上，八一前夕，政治局集体学习会议上提及国防军工行业，会议首次提出“把国防和军队建设摆在更加重要的位置”，军队建设的重要性定位进一步提高。
在会议上，习近平还强调确保如期实现建军一百年奋斗目标。银河证券研报中指出，根据国防部发言人此前的解释，百年目标包含四个方面内容：第一，机械化信息化智能化融合发展，抢占世界军事变革先机主动；第二，军事理论、军队组织、军事人员和武器装备现代化；第三，高质量发展的同时提高军事系统运行效能和国防资源使用效益；第四，国防实力和经济实力同步提升。因此建军百年奋斗目标是一揽子目标的集合，是实现国防和军队现代化新“三步走”战略的关键环节。
中信证券研报表示，2021年《政府工作报告》再次提出聚焦建军一百年奋斗目标，建军百年奋斗目标和“三步走”战略融合统一，为实现国防和军队现代化阶段性目标任务提供了战略引领。目前我军仍装备了大量的老旧装备，新装备数量及结构占比与美俄等军事强国相比仍有较大差距。
中信证券认为在“强国必须强军”的指导下，强军目标已上升至新的战略高度，我军将在国防战略转型下加速“补偿式”发展，军工行业已具备长期且较为确定的增长基础。中信证券表示，军工行业同半导体、新能源一样属于景气赛道，符合长期政策导向，而多数核心标的2022年估值仅30倍左右，具备较好的上涨空间，也具备较好的安全边际。
值得注意的是，当前，军工行业的高景气再次得到验证。据《中国航空报》7月30日报道，航空工业党组7月21日召开2021年上半年经济运行分析专题会，会议通告2021年上半年航空工业集团实现收入同比增长26.1%，利润同比增长41.4%，净利润同比增长44.7%。此外据统计，截至7月30日，军工板块公司中已有10家上市公司发布2021半年度报告，10家上市公司归母净利润均实现同比增长或扭亏。
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