*ST海航公布重整草案：按10转10转增股票约164.3亿股

2021-09-27 19:06:11 来源：同花顺金融研究中心

　　*ST海航（600221）披露重整计划(草案)：海航控股按照10转10转增股票约164.37亿股，其中不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款部分用于支付十一家公司重整费用和清偿相关债务，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力；约120.37亿股股票以一定的价格抵偿给十一家公司部分债权人，用于清偿相对应的债务以化解十一家公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。

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　　据记者独家了解到的信息，关于个人理财产品的兑付方案，偿还方式与*ST海航重整方案中披露的普通债权偿还方式类似，也包括小额部分现金全额清偿，以及海航集团关联方清偿和股票抵债几种方式。不过，对于具体的小额清偿线等清偿标准，内外部理财债权人有所不同，海航员工债权人中的特业和非特业人员的标准也不同。

　　据记者了解，购买海航理财产品的人数超过5万人，申报债权规模超过300亿，这其中有近两万人是海航的员工，这些员工的理财债务如何偿还，也事关公司后续经营和运行的稳定。

　　而最终形成的个人理财兑付方案，也对海航员工和外部理财人设置了不同的兑付标准，但都包括小额部分现金全额清偿，以及海航集团关联方清偿和股票抵债几种方式。

　　这其中，小额部分现金全额清偿的部分，就包括来自战投辽宁方大的30亿现金。

　　据记者了解，已经被确定为海航航空板块战略投资人的辽宁方大集团（000055），将向海航航空主业投资380亿元，并且还有额外30亿元的风险化解资金，这30亿主要就是用于帮助偿还P2P个人理财的相关债务，这部分资金通过额外签署债权转让协议的形式，以救助性质发放，海航员工债权人和外部理财债权人都会分配到一些，不过分配标准不同。

　　比如海航在职员工的特业人员可以获得的全现金兑付是22万，非特业人员是17万，外部理财人是10万，剩余本金和利息的股票抵债规模也不尽相同，用于抵债的股票是海航三家上市公司(*ST海航，*ST基础（600515），*ST大集（000564）)的股票。

　　“30亿对于一个民营企业来说不是个小数目，方大购买的是航空主业，首先希望保证的就是航空安全，因此也会更多倾向用于偿还航空主业员工的理财债务，但对于外部理财投资人，也能分到30亿中的部分，能够达成这样的协议也是历史上其他重整案没有过的，”参与海航重整项目的知情人士对记者指出，“在海航资不抵债，一度连工资都发不出的情况下，工作组一直在努力寻找外部资金来尽力提高理财债务的清偿率，能达成现在的兑付方案，对个人理财债权人来说已是幸运。”

　　不过，上述个人理财兑付方案，还需要获得海航集团等321家企业合并重整企业28日的二债会上投票通过，以及其他三个重整计划被法院裁定批准。据记者了解，*ST海航的二债会投票将于10月20日截止，*ST基础，海航集团以及*ST大集的二债会投票将于28-30日陆续开启。 (第一财经)

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