红利“卷土重来”,高股息龙头集体新高, 背后逻辑有何变化
7月,市场重新聚焦红利,以银行为代表的大市值红利资产屡创历史新高。月初两个交易日,中证红利指数收涨2.05%。
成份股中工商银行、交通银行、农业银行、建设银行、北京银行等银行股创下历史新高。在银行板块带动下,交运、电力、煤炭等表现亦较出色,宁沪高速(600377)、川投能源(600674)、蓝天燃气(605368)、山东高速(600350)、长江电力(600900)、中国神华(601088)、陕西煤业(601225)等成份股也在7月再度创下历史新高。
【红利吸金凶猛,中证红利ETF连续14日获资金增仓】
ETF方面,中证红利ETF(515080)连续净申购已经升至第14日,区间累计净流入资金4.79亿元,近60日净流额则增至近10亿元。
消息面上,中证红利ETF(515080)年内第二次分红正在进行中,据了解这是该ETF上市以来第9次分红,本次计划每10份分红0.20元,分红比例约1.3%。较为稳定、持续的分红,也成为不少资金买入的主要吸引点。
【分红季高峰到来,银行3000亿元分红在路上】
随着A股分红进入后半程,一些高分红银行龙头也即将进行派息。据了解,工商银行、中国银行、建设银行、交通银行四家国有银行将于7月份进行分红,合计分红规模超过3000亿元。此外,青农商行(002958)、齐鲁银行(601665)、无锡银行(600908)、成都银行(601838)等也将于7月进行分红派息。还有多家银行的2023年度分红方案已获股东大会通过。
除了年报分红,不少上市公司也已经官宣中期分红。据不完全统计,目前A股超330家公司将对2024年中期分红做出安排,再创历史新高。在监管政策鼓励支持下,一年多次分红成大势所趋。
【红利或仍是宏观阻力最小配置方向】
展望后市,不少机构认为,政策逻辑和市场逻辑共振之下,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
广发证券表示,在当前经济复苏的初期阶段,市场的风险偏好有所降低,红利资产作为具有类债券特性的资产,红利策略在市场波动中展现出其稳定的收益潜力,成为投资者在不确定时期的"压舱石"。我们预计红利资产在未来一段时间内有望迎来反弹行情。基于这一预期,或可密切关注银行、建材、钢铁、石油和天然气等央企板块的投资机会。
天风证券(601162)认为,或可继续关注“耐心资产”等高股息方向,新质生产力或有表现机会。关注后续高股息风格继续演绎,红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”,政策逻辑和市场逻辑共振之下,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
国金证券认为,由于前期海外降息预期的回升,利好成长风格的演绎,成长和一致预期因子走势仍较强,但是由于海外竞选预期的影响,短期或会有所承压。未来一周,预期价值因子会相对占优。该机构表示,红利或仍是宏观阻力最小的配置方向,建议仓位往大盘红利进行倾斜。
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