稀缺,抗跌慢牛股仅25只,六大特征明显!4只10倍股浮现,水电龙头历史涨幅超72倍
抗跌慢牛股都“长啥样”?
中国广核再创历史新高
7月24日,中国广核(003816)大涨5.04%,股价再创历史新高,A股市值首次突破2000亿元,今年以来累计涨幅达70.57%,远远跑赢同期上证指数。
在上市之初的前两年,中国广核股价走势不尽人意,曾于2021年7月底创下低点。从2023年开始,公司股价逐渐企稳回升,呈现一波慢牛趋势。深究中国广核股价走牛的原因,或与其在行业的独特地位以及稳健增长的高分红相关。
中国广核是A股市场为数不多的核电企业,于2019年登陆深交所,上市至今接近5年。截至2023年年底,公司管理的核电站的总上网电量为2141.46亿千瓦时,占全国核电机组上网电量的52.65%。上市后的这几年里,公司净利润增速并不算高,总体维持在1%—10%之间。不过公司的现金流十分充沛,2019年—2023年经营活动现金流净额均在300亿元以上,接近公司净利润的3倍。
正如招商证券在研报中所提,中国广核是稀缺的纯核电运营商,行业龙头地位稳固。公司还是中广核集团旗下唯一核能发电平台,集团覆盖核电产业链上下游,协同效应明显。近些年,公司负债率持续下行,目前降至60%左右;同时,经营性现金流充沛,能够为新增机组提供良好支撑。
作为央企的“领头羊”之一,中国广核上市后积极回馈投资者。据证券时报·数据宝统计,上市以来,该股累计派现逾210亿元,过去5个年度均拿出净利润的四成以上,用来实施现金分红,每年的股息率均超2%。
稀缺慢牛股出炉
六大特征明显
近期,A股市场整体走势低迷,上证指数今日盘中跌破2900点整数关口,年内累计涨幅已由正转负。
截至7月24日收盘,A股市场核心指数中,北证50、中证1000、科创50、创业板指、深证成指等年内累计跌幅超10%,仅红利指数、上证50等少数指数今年以来累计涨幅为正值。
从行业角度来看,今年以来录得上涨的行业仅5个,分别是银行、公用事业、石油石化、交通运输、煤炭。21个行业年内跌幅超过10%,其中综合、计算机、社会服务、传媒、轻工制造指数跌幅排在前五位。在这样的背景下,股价还能逆市上涨,并创下历史新高的股票已属稀缺。
数据宝以上市超两年的股票为基础,筛选出股价逆市上涨的慢牛股。具体条件如下:
1. 截至7月24日收盘,今年以来盘中最高价创历史新高。
2. 最新收盘价较历史高点回撤幅度不足10%。
3. 今年以来涨停与跌停次数均为0次,且日均振幅低于5%。
经数据宝统计,合计有25股入围。这些股票在行业分布、市值区间、估值水平、派现、公司属性、机构持仓方面有显著的特征。
1. 行业方面:上述25股主要分布于6个行业,分别是公用事业、交通运输、银行、环保、煤炭、通信。其中公用事业行业入围的股票数量最多,达到9只。
2. 市值方面:这些股票普遍具有大盘股特征;截至目前,平均A股市值达到3000亿元,超七成股票A股市值逾500亿元。
3.估值方面:整体市盈率较低,滚动市盈率中位数为14.56倍,7股滚动市盈率低于10倍。
4. 派现方面:近12个月内,这些股票均实施了派现,股息率均值达到3.84%,其中7股股息率超过5%。
5. 公司属性方面:超九成股票属于国有企业,其中央企有13家,占比过半。
6. 机构持仓方面:呈现扎堆持仓。今年一季度末,这些股票获机构持仓占流通股比例均值达到75.32%。
4只10倍超级牛股浮现
将时间周期拉长来看,这些慢牛股当中,部分股票已成长为超级牛股。
据数据宝统计,截至7月24日收盘,4只股票上市以来累计涨幅(不含首日)超10倍,分别为国投电力(600886)、国电电力(600795)、川投能源(600674)、长江电力(600900)。
国投电力上市以来累计涨幅达72.39倍,高居榜首。该公司主要从事各类型能源电力项目的开发、建设和运营,2023年水电控股装机为2128万千瓦,为国内第三大水电装机规模的上市公司。公司近期发布的经营数据显示,2024年1—6月,公司境内控股企业累计完成发电量773.64亿千瓦时,上网电量752.6亿千瓦时,同比增幅分别为8.53%、8.66%。
从未来增长潜力来看,根据5家以上机构一致预测,今明两年净利润增速均有望超10%的股票有3只,分别是华能水电(600025)、国电电力、山东高速(600350)。
其中,机构一致预测净利润增速均值最高的是国电电力,2024年、2025年净利润增速有望分别达到46.03%、10.6%。
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