11月26日,嘉实中证软件服务ETF(159852)份额较前一日减少1100.00万份,环比下降0.17%,资金流入1.79亿元,资金流出2.35亿元。该基金最近一周跌2.23%,近一个月下跌3.40%。
数据显示,该基金成立于2021年1月29日,基金经理为田光远、高峰,基金跟踪指数为中证软件,业绩比较基准为中证软件服务指数收益率,最新披露的定期数据显示,截止2025年9月30日,该基金第一大重仓股科大讯飞(002230),持股数1236.68万股,持仓市值69315.91万元。
具体前十大重仓股如下表所示:
| 基金前十重仓股(按占净值比例)一览表 |
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|
| 科大讯飞 | 002230 | 1236.68 | 69315.91 | 13.800 |
| 同花顺 | 300033 | 114.80 | 42680.94 | 8.490 |
| 金山办公 | 688111 | 123.54 | 39101.20 | 7.780 |
| 指南针 | 300803 | 192.41 | 32156.81 | 6.400 |
| 恒生电子 | 600570 | 809.64 | 27948.87 | 5.560 |
| 润和软件 | 300339 | 425.77 | 25801.40 | 5.140 |
| 三六零 | 601360 | 1873.91 | 21193.92 | 4.220 |
| 拓维信息 | 002261 | 536.36 | 19384.10 | 3.860 |
| 用友网络 | 600588 | 1097.65 | 17145.22 | 3.410 |
| 深信服 | 300454 | 135.49 | 17004.07 | 3.380 |