北京商报讯（记者 李海媛）2月23日，国投资本（600061）发布公告称，公司下属三级控股投资企业国投瑞银（UBS）基金旗下国投瑞银（UBS）白银期货证券投资基金（LOF）估值调整事项受到市场关注，国投瑞银（UBS）基金已于2月15日发布相关事项的专项工作方案（以下简称“方案”）。

国投资本（600061）表示，经初步测算，预计本次方案将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响，影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5%，不会对公司整体业务发展产生实质性影响。该事项最终会计处理及对公司2026年度利润的影响以年度审计结果为准。

回顾2月15日，国投瑞银（UBS）基金发布公告称，公司对国投瑞银（UBS）白银期货证券投资基金（LOF）进行估值调整，相关公告引发投资者高度关注，已第一时间统筹部署、夜以继日推进各项工作，制定了方案。

方案适用范围为国投瑞银（UBS）白银期货证券投资基金（LOF）以2026年2月2日净值确认赎回（含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请）的自然人投资者，不含机构投资者。

具体方案包括两方面。一是对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额（该部分投资者占当日赎回投资者的比例超9成）。

二是对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）超过1000元（含）的自然人投资者，在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。

国投瑞银（UBS）基金表示，上述自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银（UBS）白银基金”小程序，按提示完成身份核验后，依指引在线办理相关事宜。因涉及投资者人数众多，工作量大，为确保投资者诉求得到便捷、可靠的解决，公司正在全力以赴推进技术支持准备工作，相关小程序将于2026年2月26日正式启用。