热点情报

1. 霍尔木兹海峡，双重封锁？

据新华社援引外媒报道，美国军方发布消息称，将在阿曼湾和霍尔木兹海峡以东的阿拉伯海实施封锁，任何未经授权进入或离开封锁区域的船只都可能被拦截、改道和扣押。

据新华社援引以色列12频道电视台13日报道，以总理内塔尼亚胡说，与伊朗的停火可能很快结束。

解读：

周一，布伦特原油单日涨幅超7%，升破每桶102美元，美国原油期货也突破104美元。

按照3月的情况，全球股市难免要集体下跌，韩股随时可能触发熔断。

从结果来看，亚太股市温和回调，A股三大指数更是集体翻红。

这说明什么？资本认为“双重封锁”是一种谈判策略，中东局势对资本市场的影响开始边际递减。

2. 北向资金，最新持仓曝光

据财联社报道，截至2026年一季度末，北向资金共持有近3270只A股，持仓市值合计2.58万亿元，较去年年末微降近110亿元，降幅仅0.4%，整体基本持平。行业层面，电力设备、通信板块获显著加仓，持股市值分别增长624亿元、318亿元，基础化工（850102）、公用事业、建筑装饰（881116）等板块的持股市值也有明显增长，而非银金融、汽车、银行、医药生物、电子等共7个板块的持股市值则减少超100亿元。

个股方面，剔除股价因素后，宁德时代（300750）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）、世纪华通（002602）、天孚通信（300394）获北向资金重点加仓，而立讯精密（002475）、中国铝业（601600）、寒武纪（688256）、紫金矿业（601899）、豪威集团（603501）等股则遭明显减持。

解读：

大家回头看，就知道创业板为什么率先创4年新高。

外资重点加仓宁德时代（300750）+“易中天”，都是创业板权重股，新能源（850101）+CPO也是当前炙手可热的主线。

创业板完美抓住了3次产业趋势：

一是2013至2015年的TMT移动互联网（160636）。

二是2019至2021年的医药+新能源（850101）。

三是当前的CPO光模块+储能（885921）电网，前者是AI带来的算力需求，后者是AI数据中心+油价高涨刺激电力设备出口。

图片来源：韭圈儿

3. 10倍牛股，“终止收购”

国晟科技（603778）公告，公司拟以2.41亿元受让铜陵正豪科技有限公司、林琴合计持有的铜陵市孚悦科技有限公司100%股权。由于本次交易先决条件中的并购贷款未达成，公司决定终止收购。截至公告披露日，公司未支付任何款项，本次交易项下标的股权未交割，公司不存在违约情形。终止本次收购不会对公司现有经营业绩及财务状况产生不利影响。

解读：

国晟科技（603778）近半年的走势堪称惊艳，该股去年涨近5倍，今年涨近90%。自2025年9月底以来，该股股价最高一度涨近10倍。

更有趣的是，该股是近期大热的游资概念股，明天的筹码博弈，恐怕会很激烈。

每日侃市

今晚中东局势继续升温，欧美股市低开震荡。

A股今天表现全球最强，三大指数集体翻红，但老股民都不敢大意。

市场出现利空消息时，第一天A股总能超常发挥，低开高走让投资者欢呼雀跃。

第二天才是真正考验实力的时候，留意微盘股（883418）指数，这是量化的风向标。

板块方面，资金继续抱团算力+锂电产业链。

这两个板块业绩好，景气度非常高，哪怕没有中东局势，AI带来的需求也是肉眼可见。

中东局势推高了油价，能源（850101）转型又带动了电力设备出口。所以创业板脱颖而出，创了4年以来的新高。

目前没有新的主线能接棒，资金还会反复围绕新能源（850101）+AI硬件来博弈。

4月是年报一季报时间窗口，优先挖掘绩优赛道。